巨乳美女 南边皓元短债债券型证券投资基金 E 类 基金份额怒放日常申购、赎回、调度及      定投业务的公告      公告送出日历：2024 年 10 月 18 日           第 1 页 共9 页  基金称呼            南边皓元短债债券型证券投资基金  基金简称            南边皓元短债债券  基金主代码           008122  基金运作形态          公约型怒放式  基金合同奏效日         2019 年 11 月 28 日  基金责罚东谈主称呼         南边基金责罚股份有限公司  基金托管东谈主称呼         中国农业银行股份有限公司  基金登记机构称呼        南边基金责罚股份有限公司  公告依据            《南边皓元短债债券型证券投资基金基金合同》                  《南边皓元短债债券型证券投资基金招募诠释书》  申购肇始日           2024 年 10 月 18 日  赎回肇始日           2024 年 10 月 18 日  调度转入肇始日         2024 年 10 月 18 日  调度转出肇始日         2024 年 10 月 18 日  定投肇始日           2024 年 10 月 18 日  下属分类基金的基金简称     南边皓元短债债券 E  下属分类基金的往还代码     022355  该分类基金是否怒放           是  注：自 2024 年 10 月 18 日起，本基金加多 E 类基金份额。   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购、赎回、调度和定投，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券往还所的平日往还日的往还时间，但基金责罚东谈主证据法律规章、中国证监会 的要求或本基金合同的章程公告暂停时之外。   基金合同奏效后，若出现新的证券往还商场、证券往还所往还时间变更或其他特等情况， 基金责罚东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时间进行相应的调理，但应在实施日前依照《信息 走漏目的》的商量章程在章程绪言上公告。 上述章程的前提下，可证据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布 的为准，投资东谈主需降服销售机构的商量章程； 有权经受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等步调，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权柄，具体请参见商量公告;                           第 2 页 共9 页 另有章程的之外； 金责罚东谈主必须在调理实施前依照《信息走漏目的》的商量章程在章程绪言公告。   本基金 E 类份额不收取申购费，E 类基金份额的基金销售行状费年费率为 0.10%。 在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往还的有用性进行阐明。T 日提交的有用申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他形态查询 苦求的阐明情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购苦求的受 理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销售机构照旧给与到苦求。申购苦求的阐明以登记机构 或基金责罚东谈主的阐明效用为准。基金责罚东谈主可在法律规章允许的情况下，对上述原则进行调 整。基金责罚东谈主必须在新法则开动实施前依照《信息走漏目的》的商量章程在章程绪言上公 告； 份额净值为基准进行斟酌； 购苦求不能就； 合适上述章程的前提下，可证据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需降服销售机构的商量章程； 金责罚东谈主必须在调理实施前依照《信息走漏目的》的商量章程在章程绪言公告。   本基金 E 类份额赎回费率最高不跳跃 1.50%，随苦求份额抓无意间加多而递减。具体如 下表所示：                    第 3 页 共9 页            苦求份额抓无意间（N）          赎回费率            N＜7 天                1.5%            N≥7 天                0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收 取。赎回费应全额归入基金财产。 在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往还的有用性进行阐明。T 日提交的有用申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他形态查询 苦求的阐明情况。基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销售机 构照旧给与到苦求。赎回苦求的阐明以登记机构或基金责罚东谈主的阐明效用为准。基金责罚东谈主 可在法律规章允许的情况下，对上述原则进行调理。基金责罚东谈主必须在新法则开动实施前依 照《信息走漏目的》的商量章程在章程绪言上公告； 份额净值为基准进行斟酌； 立； 证券往还所或往还商场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金 责罚东谈主及基金托管东谈主所能戒指的成分影响业务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形抛弃后 的下一个责任日划出。在发生无数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形时，款项的支付目的参照本基金合同商量条件处理。   一、基金调度用度 费归入基金财产的比例不得低于法律规章、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同 的商量商定；                    第 4 页 共9 页 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调度时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金调度份额的斟酌公式   基金调度经受未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础斟酌。斟酌公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   调度用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-调度用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、调度用度法则斟酌例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的调度为例诠释。本基金的调度业务收取用度参 照上述斟酌法则， 调度用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募诠释书章程 费率实施（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）     收费形态/费率                           M＜100 万         0.80%         申购费            100 万≤M＜500 万      0.60%                           M≥500 万       每笔 1000 元 A 类份额                      N＜7 天          1.50%         赎回费                            N≥1 年           0%         申购费                  无              -                            N＜7 天          1.50% C 类份额         赎回费             7 天≤N＜30 天        0.50%                            N≥30 天          0%   乙基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）     收费形态/费率                           M＜100 万         1.80% A 类份额   申购费            100 万≤M＜500 万      1.20%                        第 5 页 共9 页                               M≥1000 万              每笔 1000 元                                N＜7 天                    1.50%           赎回费                                N≥2 年                     0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调度诠释如下：                                             调度费率              调度金额（M）                                申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万          1.00%       份额抓无意间（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万         0.60%        N＜7 天：1.50%；    转       500 万≤M＜1000 万         0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                     30 天≤N＜365 天：0.50%                 M≥1000 万            0                                                 N≥1 年：0%；                                                份额抓无意间（N）：   乙基金 A                                         N＜7 天：1.50%；    转               --               0       7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                      1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                  N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的调度，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有益于 基金份额抓有东谈主利益的原则，在斟酌申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间调度只收取申购补差用度，不收取赎回用度，诠释如下：                                             调度费率                 调度金额（M）                                申购补差费率              赎回费率   甲基金 C          M＜100 万          0.80%    转        100 万≤M＜500 万         0.60%             0   甲基金 A          M≥500 万        每笔 1000 元   甲基金 A    转               --               0               0   甲基金 C 回情状，转入方的份额必须处于可申购情状。若是波及调度的份额有一方不处于怒放情状，                             第 6 页 共9 页 调度苦求处理为失败。 点截止的，则需遵商量截止，具体见商量公告或招募诠释书商定。 书》过火更新的商定。 性阐明，办理转出基金的权柄扣除以及转入基金的权柄登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东谈主可向销售机构查询基金调度的成交情况。 在章程绪言赐与公告。本公司也不错证据商场情况暂停和重新灵通调度业务，但应在实施前 在章程绪言赐与公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者良善各销售机构的灵通情况和业务法则，或垂询商量销 售机构。 以各销售机构安排为准，敬请投资者良善各销售机构的灵通情况和业务法则，或垂询商量销 售机构。 　　投资东谈主开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化行状渠谈)苦求办理本基金的 基金定投业务，具体安排请降服各销售机构的商量章程。 　　基金定投的苦求受理时间与基金日常申购业务受理时间换取。   本基金 E 类基金份额定投每期最低申购金额为 10 元，各销售机构在合适上述章程的前 提下，可证据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需降服销售 机构的商量章程。                   第 7 页 共9 页 　　（1）投资东谈主应与商量销售机构商定扣款日历。 　　（2）销售机构将按照投资东谈主苦求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开 放日则以销售机构的商量章程为准，并将投资东谈主申购的实质扣款日历视为基金申购苦求日 （T 日）。 　　（3）投资东谈主需指定商量销售机构招供的资金账户当作每期固定扣款账户。 　　若无另行公告，定投费率及计费形态与一般的申购业务换取。部分销售机构处于定投费 率优惠行为技艺的，本基金将依照各销售机构的商量章程实施。 　　基金的登记机构按照基金申购苦求日（T 日）的基金份额净值为基准斟酌申购份额。申 购份额将在 T＋1 日进行阐明，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。   若是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款形态约略阻隔定投业务，请降服销售机 构的商量章程。   南边基金责罚股份有限公司   本基金代销机构信息详见基金责罚东谈主网站公示，敬请投资者钟情。   基金责罚东谈主可依据实质情况加多或减少代销机构，并在基金责罚东谈主网站列示。 者买卖网点走漏责任日的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 诠释。投资东谈主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边皓元短债债券型证券投资基金基                    第 8 页 共9 页 金合同》和《南边皓元短债债券型证券投资基金招募诠释书》。 资东谈主，不错登录本基金责罚东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金责罚东谈主的客服热线（400- 东谈主应以销售机构具体章程的时间为准。 金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过火净值高下并不预 示其改日事迹走漏；基金责罚东谈主责罚的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹走漏的保证。 投资有风险，敬请投资东谈主稳妥阅读基金的商量法律文献，并选拔适合本身风险承受材干的投 资品种进行投资。                                   南边基金责罚股份有限公司                      第 9 页 共9 页