大乱交 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金            托管公约                     编号：   贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金          托管公约       基金管制东说念主：贝莱德基金管制有限公司       基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                                                 托管公约                                  目 录 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                              托管公约   基金管制东说念主：贝莱德基金管制有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易教训区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室   法定代表东说念主：陈剑   成立时刻：2020 年 9 月 10 日   批准建造机关及批准建造文号：中国证监会证监许可【2020】1917 号   组织神色: 有限拖累公司   注册老本：东说念主民币 12.5 亿元   谈论期限：抓续谈论   基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司   住所：上海市中山东通盘 12 号   主要负责东说念主：张为忠   成立日历：1992 年 10 月 19 日   批准建造机关和批准建造文号：中国东说念主民银行银复(1992)601 号文   基金托管业务阅历批准机关：中国证监会   基金托管业务阅历文号：证监基金字2003105 号   组织神色：股份有限公司（上市）   注册老本：东说念主民币 293.52 亿元   谈论期限：抓续谈论 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管公约           一、基金托管公约的依据、认识、原则息争释   （一）依据   本公约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                       （以下简称《基金法》                                ）、《公开召募证券 投资基金运作管制办法》           （以下简称《运作办法》）、                       《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》、     《公开召募证券投资基金信息走漏管制办法》                        （以下简称《信息走漏办法》）                                     、《公开 召募绽开式证券投资基金流动性风险管制国法》                     （以下简称《流动性风险管制国法》）                                     、《证券 投资基金托管业务管制办法》、              《证券投资基金信息走漏内容与神色准则第 7 号〈托管公约的 内容与神色〉》、        《贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金合同》                              （以下简称《基金合同》                                        ） 偏激他相关法律、规则制定。   （二）认识   本公约的认识是明确基金托管东说念主与基金管制东说念主之间在基金财产的撑抓、投资运作、净值 盘算、收益分拨、信息走漏及相互监督等相关事宜中的权力、义务及职责，确保基金财产的 安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金管制东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、结识信用、充分保护基金份额抓有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，订立本公约。   （四）解释   除非本公约另有约定，本公约扫数术语与《基金合同》的相应术语具有调换含义。   （五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的关系安排见基金合同和招募证明 书的国法。           二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资步履哄骗监督权 围、投资对象进行监督。           《基金合同》明确约定基金投资证券取舍程序的，基金管制东说念主应事 先或依期向基金托管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金实质投资是否适应基金合 同对于证券取舍程序的约定进行监督。   本基金将投资于以下金融器具： 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                       托管公约   本基金主要投资于具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市交易的国 债、央行单子、战略性金融债、国债期货、同行存单、债券回购、银行进款、现款以及法 律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会的关系国法）                                      。   本基金不投资于股票等权益类钞票，也不投资信用债券、可调遣债券和可交换债券。   如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在实践适应法子后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律规则当令合理地诊疗投资范围。 行监督：   （1）按法律规则的国法及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票竖立比例为：   本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于利率债钞票的比例 不低于非现款基金钞票的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指的利率债是指国债、央行单子、战略性金融债。   （2）根据法律规则的国法及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 低于非现款基金钞票的 80%； 低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等； 全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制； 的 15%；在职何交易日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得向上基金抓有的债券总市值 的 30%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得向上上一交易 日基金钞票净值的 30%；本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和 买入、卖放洋债期货合约价值，总共（轧差盘算）应当适应《基金合同》对于债券投资比例 的相关约定； 证券阛阓波动、基金畛域变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金不适应该比例限制的，基金 管制东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      托管公约 交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   除上述第 2）、7）、8）项外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金畛域变动 等基金管制东说念主之外的身分以致基金投资比例不适应上述国法投资比例的，基金管制东说念主应当 在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会国法的非凡情形除外。法律规则另有国法的，从 其国法。   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效之日起运行。   法律规则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在实践适应程 序后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的国法为准。 进行监督：   根据法律规则的国法及《基金合同》的约定，本基金闭塞从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背国法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷拖累的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律规则或中国证监会另有国法的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、掌握证券交易价钱偏激他不正当的证券交易行径；   （7）法律、行政规则和中国证监会国法闭塞的其他行径。   法律、行政规则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在实践 适应法子后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的国法为准。 行监督。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股鞭策、实质限度东说念主或者 与其有其他紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当适应基金的投资标的和投资策略，遵循基金份额抓有东说念主利益优先的原则，防 范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱实行。关系交易必 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管公约 须事前得到基金托管东说念主的甘愿，并按法律规则实践信息走漏义务。紧要关联交易应提交基金 管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的荒芜董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。   如法律、规则或《基金合同》相关于基金从事关联交易的国法，基金管制东说念主和基金托管 东说念主事前相互提供关联方清单及关联关系。基金管制东说念主与基金托管东说念主有拖累确保关联交易名单 的真的性、准确性、齐备性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。名单变更后基金管制 东说念主、基金托管东说念主应实时发送对方，经对方阐明后，新的关联交易名单运行收效。基金管制东说念主、 基金托管东说念主仅按对方提供的基金关联方名单为限，进行监督。 债券阛阓进行监督。   基金托管东说念主根据基金管制东说念主提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行监督。基金管制东说念主 有拖累限度交易敌手的资信风险，由于交易敌手的资信风险引起的亏本，基金管制东说念主应当负 责向关系拖累东说念主追偿。 进行监督。   基金管制东说念主应当加强对基金投资银行进款风险的评估与研究，严格测算与限度投资银 行进款的风险敞口，针对不同类型进款银行建立关系投资限制轨制。对于基金投资的银行存 款，由于进款银行发生信用风险事件而形成亏本机，先由基金管制东说念主负责补偿，之后有权要 求关系拖累东说念主进行补偿。要是基金托管东说念主在运作过程中遵循了相关法律规则的国法和《基金 合同》的约定监督经过，则对于由于进款银行信用风险引起的亏本，不承担补偿拖累。   （二）基金托管东说念主应当依照法律规则和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特定钞票 处置和信息走漏等方面的复核和监督。   当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额抓有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头管帐师事务所意见后，不错依照 法律规则及基金合同的约定启用侧袋机制。   （三）基金托管东说念主应根据相关法律规则的国法及《基金合同》的约定，对基金钞票净值 盘算、万般基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、 关系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹发挥数据等进行监督和核查。   （四）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资运作偏激他运作违背《基金法》、                                   《基金合同》                                        、 基金托管公约等相关国法时，应实时以书面神色陈说基金管制东说念主限期更动，基金管制东说念主收到 陈说后应实时查对，并以书面神色向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   托管公约   在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制 东说念主对基金托管东说念主陈说的违纪事项未能在限期内更动的，基金托管东说念主应论述中国证监会。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律规则、《基金合同》和本托管公约对 基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面教唆，必须在国法时刻内修起基金托管东说念主 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律规则、                                   《基金合同》 和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督论述的，基金管制东说念主应积极配合提供关系 数据贵府和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金管制东说念主发出但未实行的投资指示或依据交易法子一经收效的投 资指示违背法律、行政规则和其他相关国法，或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈说 基金管制东说念主，并论述中国证监会。基金管制东说念主的上述违纪失信步履给基金财产或基金份额抓 有东说念主形成的亏本，由基金管制东说念主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控谈论或依据交易法子一经成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违背法律规则或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈说基金管制 东说念主，并论述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违纪步履，应立即论述中国证监会，同期陈说基金管 理东说念主限期更动。   基金管制东说念主无正当意义，拒却、抵制基金托管东说念主根据本公约国法哄骗监督权，或采用拖 延、诓骗等时刻妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议劝诫仍不改正 的，基金托管东说念主应论述中国证监会。             三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管制东说念主对基金托管东说念主实践托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主是否安全撑抓基金财产、是否差别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其他账 户、是否复核基金管制东说念主盘算的基金钞票净值和万般基金份额净值、是否根据基金管制东说念主指 令办理算帐交收、进行关系信息走漏和监督基金投资运作等步履。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、无故未执 行或无故蔓延实行基金管制东说念主资金划拨指示、表露基金投资信息等违背《基金法》、                                     《基金合 同》、本托管公约偏激他相关国法时，基金管制东说念主应实时以书面神色陈说基金托管东说念主限期纠 正，基金托管东说念主收到陈说后应实时查对并以书面神色向基金管制东说念主发出回函。在限期内，基 金管制东说念主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制东说念主通 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      托管公约 知的违纪事项未能在限期内更动的，基金管制东说念主应论述中国证监会。基金管制东说念主发现基金托 管东说念主有紧要违纪步履，应立即论述中国证监会和银行业监督管制机构，同期陈说基金托管东说念主 限期更动。   基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系贵府以供基金 管制东说念主核查托管财产的齐备性和真的性，在国法时刻内修起基金管制东说念主并改正。   基金托管东说念主无正当意义，拒却、抵制基金管制东说念主根据本公约国法哄骗监督权，或采用拖 延、诓骗等时刻妨碍基金管制东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管制东说念主建议劝诫仍不改正 的，基金管制东说念主应论述中国证监会。                     四、基金财产撑抓  （一）基金财产撑抓的原则 用、刑事拖累、分拨基金的任何财产（基金托管东说念主主动扣收的汇划费除外）                               。基金托管东说念主分歧处 于本身实质限度之外的账户及财产承担撑抓拖累。 户。 管东说念主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的齐备与荒芜。 关当事东说念主确定到账日历并陈说基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基金 托管东说念主应实时陈说基金管制东说念主采用步调进行催收。由此给基金形成亏本的，基金管制东说念主应负 责向相关当事东说念主追偿基金的亏本，基金托管东说念主对基金管制东说念主的追偿步履应赐与必要的协助与 配合，但对基金财产的亏本不承担拖累。 钞票，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金钞票（包括但不限于证券交易资金账 户内的资金、证券类基金钞票、期货保证金账户内的资金、期货合约等）偏激收益，由于该 等机构或该机构会员单元等本公约当事东说念主外第三方的诓骗、果决、罪戾或歇业等原因给基金 钞票形成的亏本等不承担拖累。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                    托管公约   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与工作代理公约的约定，将认购资金划入基金管制东说念主在具有托 管阅历的生意银行开设的“贝莱德基金管制有限公司基金认购专户”                              （具体以实质开立为准）。 该账户由基金管制东说念主开立并管制。   基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总数、基金召募金额、基金份额抓有 东说念主东说念主数适应《基金法》          、《运作办法》等相关国法后，基金管制东说念主应将属于基金财产的全部资 金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在国法时刻内，聘用具有适应《中华东说念主民共和 国证券法》国法的管帐师事务所进行验资，出具验资论述。出具的验资论述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管制东说念主按国法办理退 款事宜。   （三）基金钞票托管专户的开立和管制   基金托管东说念主以基金的方式在其营业机构开设钞票托管专户，并根据基金管制东说念主正当合规 的有用指示办理资金收付。基金管制东说念主应根据法律规则及基金托管东说念主的关系要求，提供开户 所需的贵府并提供其他必要协助。本基金的钞票托管专户的预留印鉴的印记由基金托管东说念主刻 制、撑抓和使用。   本基金的一切货币进出行径，均需通过基金托管东说念主或基金的钞票托管专户进行。基金的 钞票托管专户的开立和使用，限于高慢开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的方式开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金方式 开立的银行账户进行本基金业务之外的行径。   钞票托管专户的管制应适应《东说念主民币银行结算账户管制办法》、《现款管制暂行条例》                                        、 《东说念主民币利率管制国法》、            《利率管制暂行国法》、                      《支付结算办法》以及银行业监督管制机构 的其他相关国法。   （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的形势在中国证券登记结算有限拖累公司上海 分公司/深圳分公司开立挑升的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于高慢开展本基金业务的需要。   基金证券账户的开立和原始开户材料的撑抓由基金托管东说念主负责，账户钞票的管制和运用 由基金管制东说念主负责。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管公约   基金管制东说念主为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基金财产证券交易 结算资金的存管、纪录证券交易结算资金的变动明细以及场内证券交易算帐，并与基金托管 东说念主开立的托管账户建立第三方存管关系。   基金托管东说念主和基金管制东说念主不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使用证 券账户或证券交易资金账户进行本基金业务之外的行径。本基金通过证券经纪机构进行的交 易由证券经纪机构行为结算参与东说念主代理本基金进行结算。   基金管制东说念主承诺证券交易资金账户为主资金账户，不开立任何援助资金账户；不为证券 交易资金账户另行开立银行托管账户之外的其他银行账户。   （五）银行间阛阓债券托管和资金结算专户的开立和管制及阛阓准入备案   《基金合同》收效后，在适应监管机构要求的情况下，基金管制东说念主负责以基金的方式申 请并取得投入世界银行间同行拆借阛阓的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据 中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限拖累公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司的相关规 定，以本基金的方式差别在中央国债登记结算有限拖累公司、银行间阛阓算帐所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券交易的结算。基金托 管东说念主协助基金管制东说念主完成银行间债券阛阓准入备案。   （六）其他账户的开设和管制 经基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金开立。新账户按相关国法 使用并管制。   （七）基金投资银行进款账户的开立和管制   基金投资银行依期进款，基金管制东说念主与基金托管东说念主应比照关系国法，就本基金投资银行 进款业务订立书面公约。   基金投资银行依期进款应由基金管制东说念主与进款银行总行或其授权分行订立总体配合协 议，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金方式开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金管制东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金管制东说念主应当与进款银行订立具体进款公约，明确进款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账形势、支取形势、账户管制等笃定。   为防止非凡情况下的流动性风险，依期进款公约中应当约定提前支取要求。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管公约   基金所投资依期进款存续时间，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立依期对账 机制，确保基金银行进款业务账目及查对的真的、准确。   （八）基金财产投资的相关什物证券、银行依期进款存单等有价凭证的撑抓   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑抓库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限拖累公司、中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司/深 圳分公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司或单子营业中心的代撑抓库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实质有用限度下的什物证 券在基金托管东说念主撑抓时间的损坏、灭失，由此产生的拖累应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主 对基金托管东说念主之外机构实质有用限度或撑抓的什物证券、银行依期进款存单对应的财产不承 担撑抓拖累。   （九）与基金财产相关的紧要合同的撑抓   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件差别应由基金托管东说念主、基金 管制东说念主撑抓。除本公约另有国法外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应 尽量保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份蓝本 的原件。基金管制东说念主在合同签署后实时通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全形势将合同原件投递 基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献撑抓部门，撑抓期限不 低于法律规则国法的最低年限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金管制东说念主公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得调动。               五、指示的发送、阐明和实行   基金管制东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏激他款项付款指示，基金托 管东说念主实行基金管制东说念主正当合规且适应本公约关系约定的指示、办理基金名下的资金走动等有 关事项。   基金管制东说念主发送的指示包括电子指示和纸质指示。   基金管制东说念主在启用电子指示前，应与基金托管东说念主另行签署托管电子指示直连公约或网上 托管工作公约。基金管制东说念主在发送纸质指示前，应根据两边约定的形势提供传真号、发送指 令附件的邮箱地址以及指示阐明东说念主员偏激计议形势。   （一）基金管制东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      托管公约   基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和被授权东说念主署名样本，事前书面陈说（以下简 称“授权陈说”       ）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的交易权限，并国法基金 管制东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐明有权发送东说念主员身份的方法。基金管制东说念主应向 基金托管东说念主提供书面授权（包括但不限于电子邮件神色）文献，内容包括被授权东说念主名单、预 留印鉴及被授权东说念主署名样本，授权文献应注明被授权东说念主相应的权限。基金托管东说念主在收到授权 陈说当日回函或来电向基金管制东说念主阐明。划款指示授权书无论本基金成立时或后续更新，必 须提前至少一个交易日，发送扫描件或其他基金托管东说念主和基金管制东说念主书面阐明的形势向基金 托管东说念主发出加盖基金管制东说念主公章，同期电话陈说基金托管东说念主。变更陈说应载明收效时刻，并 提供新的被授权东说念主的署名样本，基金托管东说念主收到变更陈说当日通过电话向基金管制东说念主阐明。 授权变更于变更陈说载明的收效时刻起收效。若变更陈说载明的收效时刻早于基金托管东说念主收 到变更陈说时刻，则授权变更于基金托管东说念主收到变更陈说时收效。基金管制东说念主在尔后三日内 将划款指示授权书变更陈说的蓝本寄送或送交基金托管东说念主。划款指示授权书原件未按时投递 基金托管东说念主的，基金托管东说念主有权拒却实行该授权书对应的划款指示，基金托管东说念主不承担由此 形成的亏本。基金管制东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有掩盖义务，其内容不得向授权东说念主、被 授权东说念主及关系操作主说念主员之外的任何东说念主表露，但法律规则或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容 红付款、回购到期付款指示等）以偏激它资金划拨的指示等，证券交易所证券投资的资金结 算不需要基金管制东说念主发送指示，基金托管东说念主根据关系登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算 数据进行资金结算。 收款户名、开户行、款项事由、支付时刻、到账时刻、金额、账户等，加盖预留印鉴。   （三）指示的发送、阐明和实行的时刻和法子   指示由“授权陈说”确定的有权发送东说念主（下称“被授权东说念主”                            ）代表基金管制东说念主用电子直 连、电子邮件、传真或两边协商一致的其他形势向基金托管东说念主发送。基金托管东说念主依照“授权 陈说”国法的方法阐明指示有用后，方可实行指示。对于被授权东说念主发出的指示，基金管制东说念主 不得否定其遵循。基金管制东说念主应按照《基金法》、相关法律规则和《基金合同》的国法，在 其正当的谈论权限和交易权限内发送划款指示，被授权东说念主应按照其授权权限发送划款指示。 基金管制东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出实行指示所必需的时刻。由一般划款指示 （不含非担保交收指示、新债、增发等申购指示）应在 15：30（指示截止时刻）前提交托管 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                        托管公约 东说念主，如基金管制东说念主要求本日某一时点到账，则指示需提前 2 个职责小时(职责时刻 9 点至 11 点 30 分，13 点至 17 点)提交基金托管东说念主。   新债等申购指示，基金管制东说念主须在申购前 1 个职责日向基金托管东说念主发送指示，如需在申 购当日下达指示，基金管制东说念主应为基金托管东说念主留出实行指示所必需的时刻，指示最迟不得晚 于上昼 11：00 点（指示截止时刻）提交基金托管东说念主（但要吵嘴凡情况指示发送时刻晚于 11：                 。   对于场内业务，基金管制东说念主在运用基金财产开展场内证券交易前，通过基金托管账户与 证券资金账户已建立的第三方存管系统在基金托管户与证券资金账户之间划款，即银证互 转。   对于银行间业务，基金管制东说念主应与基金托管东说念主阐明基金托管东说念主已完成文凭和权限诞生后 方可进行本基金的银行间交易。   对于指定时刻出款的交易指示，基金管制东说念主应提前 2 小时将指示发送至基金托管东说念主；对 于基金管制东说念主于 15:30 以后发送至基金托管东说念主的指示，基金托管东说念主不保证当日出款，但应尽 量配合实行。   如划款指示中给予基金托管东说念主的划拨时刻小于 2 个职责小时或晚于前述指示截止时刻 的，基金托管东说念主应勉力在指定时刻内完成资金划拨，但不承担因时刻不足导致实行失败的责 任。   指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主实时对指示的要素是否皆全、印鉴与被 授权东说念主是否与预留的授权文献内容相符进行检查，如发现问题或有疑问应实时陈说基金管制 东说念主，并有权立行将指示退还给基金管制东说念主，要求其再行下达有用指示。   基金管制东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保关系托管账户有填塞的资金余额，对基金 管制东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主有权不予实行，独立 即陈说基金管制东说念主，基金托管东说念主不承担因为作假行该指示而形成亏本的任何拖累。在基金资 金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管制东说念主适应法律规则、                            《基金合同》                                 、本公约的指示 不得拖延或拒却实行。   （四）基金管制东说念主发送极度指示的情形和处理法子   基金管制东说念主发送极度指示的情形包括但不限于指示发送东说念主员无权或卓越权限发送指示 及交割信息极度，指示中要紧信息拖拉不清或不全，指示违背法律规则和《基金合同》及本 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   托管公约 公约约定等。   基金托管东说念主在实践监督职能时，如发现基金管制东说念主的指示极度，有权拒却实行，并实时 以书面神色陈说基金管制东说念主改正，基金管制东说念主收到陈说后应实时查对，并以书面神色对基金 托管东说念主发出回函阐明。如需取销指示，基金管制东说念主应出具书面证明，并加盖预留印鉴，或按 照两边协商一致的形势办理。   （五）基金托管东说念主未按照基金管制东说念主指示实行的处理方法   除本公约另有约定外，基金托管东说念主由于本身原因形成未按照或者未实时按照基金管制东说念主 发送的适应本公约约定的、按照泛泛交易法子一经收效的指示实行，给基金份额抓有东说念主形成 亏本的，应负责补偿相应的径直亏本。   （六）更换被授权东说念主的法子   基金管制东说念主更换被授权东说念主、改变或隔断对被授权东说念主的授权范围的，应立行将新的授权文 件以电子邮件或传真形势陈说基金托管东说念主，并经电话阐明后收效，原授权文献同期废止。基 金托管东说念主收到变更陈说当日将通过电话向基金管制东说念主阐明。授权变更于变更陈说载明的收效 时刻起收效。若变更陈说载明的收效时刻早于基金托管东说念主收到变更陈说时刻，则授权变更于 基金托管东说念主收到变更陈说时收效。被授权东说念主变更陈说收效前，基金托管东说念主仍应按原约定实行 指示，基金管制东说念主不得否定其遵循。基金管制东说念主在尔后七日内将被授权东说念主变更陈说的蓝本送 交基金托管东说念主。要是基金管制东说念主授权东说念主员名单、权限有变化时，未能按本公约约定实时陈说 基金托管东说念主并预留新的印鉴和署名样本而导致基金份额抓有东说念主受损的，基金托管东说念主不承担相 应的补偿拖累。基金托管东说念主更换接受基金管制东说念主指示的东说念主员，应提前通过邮件、传真或灌音 电话等形势陈说基金管制东说念主。   （七）其它事项   基金托管东说念主在采纳指示时，应付指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东说念主是否与预留的授 权文献内容相符进行检查，如发现问题，应实时论述基金管制东说念主，基金托管东说念主对实行基金管 理东说念主的正当指示对基金财产形成的亏本不承担补偿拖累。                 六、交易及算帐交收安排   （一）取舍代理证券、期货买卖的证券、期货谈论机构的程序和法子   基金管制东说念主负责取舍代理本基金证券买卖的证券谈论机构。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管公约   基金管制东说念主负责根据关系程序以及里面管制轨制对相关证券谈论机构进行覆按后确定 代理本基金证券、期货买卖证券谈论机构，并承担相应拖累。基金管制东说念主、基金托管东说念主和被 取舍的证券谈论机构订立证券经纪工作公约。基金管制东说念主应在基金肇始运作前将基金专用交 易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面神色陈说基金托管东说念主。   基金管制东说念主负责取舍代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其订立期货经纪合同， 其他事宜根据法律规则、《基金合同》的关系国法实行，若无明确国法的，可参影相关证券 买卖、证券经纪机构取舍的国法实行。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   本基金通过证券经纪机构进行的场内证券交易由证券经纪机构行为结算参与东说念主代理本 基金进行结算；本基金通落后货经纪机构进行的交易由期货经纪机构行为结算参与东说念主代理本 基金进行结算；本基金其他证券交易由基金托管东说念主或关系机构负责结算。基金管制东说念主、基金 托管东说念主以及被取舍的证券经纪机构应根据相关法律规则及关系业务国法，订立证券经纪工作 公约，用以具体明确三方在证券交易资金结算业务中的拖累。   本基金投资于扫数场社交易的资金汇划，由基金托管东说念主负责办理。   证券经纪机构代理本基金财产与中国证券登记结算有限拖累公司完成证券交易及非交 易波及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因形成的泛泛结算、交收业务无法完 成的拖累。   基金管制东说念主负责取舍代理本基金场内证券交易的证券公司（即证券经纪机构）                                    。本基金 证券交易数据传输及算帐交收关系约定，基金管制东说念主、基金托管东说念主将与证券经纪商另行签署 证券经纪工作公约。   基金管制东说念主应实时将银行间阛阓算帐所股份有限公司（即上清所）                               、中央国债登记结算 有限拖累公司（即中债登）划款指示和成交陈说单按关系国法提交基金托管东说念主，基金管制东说念主 应为基金托管东说念主留出实行指示所必需的时刻。   基金管制东说念主应根据中债登、上清所提供的查询功能，实时追踪交易结算情况、证券与资 金到账与余额变动情况，便于监控结算过程，作念好资金与交易匹配的前端限度。 个职责日发送给基金托管东说念主，基金管制东说念主应将依期进款的划款指示及进款公约盖章版（传真 件或扫描件）按法律规则、基金合同及托管公约的国法提交基金托管东说念主，指示发出后，基金 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管公约 管制东说念主应实时以电话形势向基金托管东说念主阐明。对于基金管制东说念主依约定法子发出的指示，基金 管制东说念主不得否定其遵循。   基金管制东说念主在发送投资指示时，应为基金托管东说念主实行投资指示留出实行指示所必需的时 间。投资指示传输不足时、未能留出填塞的划款时刻，导致资金未能实时到账所形成的亏本 由基金管制东说念主承担。   进款银行无法在存入当日 17 点前向基金托管东说念主投递进款证实书的，基金管制东说念主应敦促 进款银行将进款证实扫描件发送至基金托管东说念主。进款证实书投递基金托管东说念主后，基金托管东说念主 负责撑抓进款证实书原件。基金托管东说念主仅对进款证实书进行神色审核，神色审核内容为账户 称呼、起息日、到期日、金额、利率。基金托管东说念主分歧进款证实书真的性承担审核职责。   基金管制东说念主与进款银行订立的进款公约，应包括：   （1）进款银步履托管钞票办理依期进款业务的进款账户开立、资金存入和支取提供必 要的支抓和高效的结算工作；   （2）进款银步履托管钞票所投资的依期进款的进款讲授文献提供上门工作，即：依期 进款资金到账当日，进款银行派授权代理东说念主将“进款证实书”                           （以下简称“证实书”                                    ）妥善送 至基金托管东说念主处。“证实书”移交给基金托管东说念主之前，因“证实书”丢失、损毁而形成的一 切亏本由进款银行承担。   （3）依期进款到期日当日或提前支取日当日，进款银行应派授权代理东说念主赶赴基金托管 东说念主处索要“证实书”。          “证实书”移交给进款行授权代理东说念主之后，因“证实书”丢失、损毁而 形成的一切亏本由进款银行承担。   进款银行应至少提前一个职责日向基金托管东说念主提供对前述授权代理东说念垄断理关系事务的 书面授权书。授权代理东说念主提供上门工作时，应出示有用身份证或职责证。   （4）进款银行应保证实时支付进款本金和利息，于支取当日将本息划付至本基金开立 在基金托管东说念主（上海浦东发展银行股份有限公司）处的托管账户， 并排明账户的开户行、 账号、户名、大额支付号。进款银行应阐明，依期进款的本息只可划入开立在基金托管东说念主的 相应托管账户或经托管东说念主阐明的指定账户。上述指定收款账户信息如需变更，必须经基金托 管东说念主书面甘愿。   （5）进款银行应为依期进款业务提供依期对账工作。初次对账应不晚于进款资金存入 后的一个当然月。除初次对账外，对账频率不少于每半年一次。进款银行应配合基金托管东说念主 对“证实书”的书面征询。   （6）在进款存续期内， “证实书”的预留印鉴发生变更的，进款银行应配合办理变更 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管公约 手续。 行签署期货投资托管公约。   （三）可用资金余额的阐明   基金托管东说念主应于每个职责日上昼 9：30 前将托管账户的可用资金余额以两边认同的方 式提供给基金管制东说念主。   （四）交易记录、资金、证券账认识查对   基金管制东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。逐日对外走漏净值之前，必须保 证本日扫数实质交易记录与基金管帐账簿上的交易记录一致。   资金账目包括基金的银行进款等管帐贵府。资金账目由基金托管东说念主逐日进行账实核 对，基金管制东说念主复核托管东说念主提供的可用头寸表查对资金余额。银行进款账户逐日查对，作念 到账账相符、账实相符。   证券账目是指以基金方式开立的证券交易账户和什物托管账户中的证券种类、数目和 金额。基金管制东说念主和基金托管东说念主逐日查对质券账目余额。证券交易所证券及银行间阛阓证 券账目每个交易日罢了后查对一次，确保账实相符。   （五）基金申购、赎回、调遣业务处理的基本国法 理时刻在申购运行公告中国法。基金管制东说念主自基金合同收效之日起不向上 3 个月运行办理 赎回，具体业务办理时刻在关系公告中国法。基金份额申购、赎回的阐明、算帐由基金管 理东说念主或其委用的登记机构负责。 阐明的申购、赎回和调遣绽开式基金的相关数据，并对上述数据的真的、准确、齐备性负 责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管制东说念主指示实时划付赎 回及转出款项。基金管制东说念主应保证本基金（或本基金管制东说念主委用）的登记机构每个职责日 数据，如因多样原因，该系统无法泛泛发送，两边可协商惩办处理形势。由此引起基金或 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管公约 本公约一方亏本的，由系统无法泛泛传送数据的一方承担补偿拖累，但不可抗力导致的情 形除外；若由两边共同引起，根据各自过错进度承担相应拖累。基金管制东说念主向基金托管东说念主 发送的数据，两边各自按相关国法保存。 致。   为高慢申购、赎回等资金汇划的需要，基金管制东说念主或其委用的登记机构应开立用于基 金申购、赎回等资金算帐的基金登记算帐专用账户。 日历并陈说基金托管东说念主，到账日基金钞票莫得到达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时通 知基金管制东说念主采用步调进行催收，由此给基金形成亏本的，基金管制东说念主应负责向相关当事 东说念主追偿基金的亏本，基金托管东说念主不承担补偿拖累。   基金托管东说念主在根据基金管制东说念主指示支付赎回款时，如托管专户中本基金有填塞的资 金，基金托管东说念主应按《基金合同》和本公约的国法支付；如托管专户中本基金有足额的资 金且基金托管东说念主有填塞合理的时刻进行划款，而基金托管东说念主未实时实行正当合规的指示 的，拖累由基金托管东说念主承担，但不可抗力导致的情形除外。因托管专户中本基金莫得填塞 的资金，导致基金托管东说念主弗成按时支付，如是基金管制东说念主的原因形成，拖累由基金管制东说念主 承担，基金托管东说念主不承担垫款义务，但基金托管东说念主应实时陈说基金管制东说念主；如是除基金管 理东说念主、基金托管东说念主外的第三方原因形成的，拖累由第三方承担，基金托管东说念主不承担垫款义 务，若给基金份额抓有东说念主形成亏本的，基金托管东说念主负有配合基金管制东说念主向第三方追偿的义 务。      除申购款项到达基金托管东说念主处的基金账户需两边按约定形势对账外，净额划出、赎回 资金支付时，应按照本公约关系国法实行。若本公约莫得国法的按两边协商一致内容执 行。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应采用扫数必要步调确保申购和赎回等资金在本公约关系规 定的时刻内划到指定账户。但由于基金管制东说念主和基金托管东说念主之外的第三方原因、不可抗力 原因导致资金弗成按时到账的，基金管制东说念主和基金托管东说念主不承担由此产生的拖累。如因此 给基金形成亏本的，基金管制东说念主应负责向第三方追偿，基金托管东说念主有义务协助追偿。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                           托管公约   基金管制东说念主应严格按照关系法律规则以及《基金合同》的国法，对暂停赎回的情形进 行相应处理，并在发生暂停赎回确当日实时以两边认同的神色陈说基金托管东说念主。基金管制 东说念主应严格按照关系法律规则以及《基金合同》的国法，对多数赎回的情形进行相应处理， 并在决定部分展期赎回确当日实时以两边认同的神色陈说基金托管东说念主。   （六）申购赎回资金结算 回基金的阐明数据汇总传输给基金托管东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主据此进行申购的基金 管帐处理。   基金托管账户与“基金算帐账户”间的资金结算遵循“全额算帐、净额交收”的原 则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应收额或净应付 额，以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时，基金管制东说念主或其委用的登记机构 应在 T+2 日 12：30 之前从基金算帐账户划到基金托管账户，基金托管东说念主在资金到账后应 立即陈说基金管制东说念主，并将相关书面凭证传真给基金管制东说念主进行账务管制；如存在托管账 户净应付额时，基金管制东说念主应在当日 09：30 之前将划款指示发送给基金托管东说念主，基金托管 东说念主按基金管制东说念主的划款指示将托管账户净应付额在 T+3 日 10：30 之前划往基金算帐账户， 基金托管东说念主在资金划出后立即陈说基金管制东说念主，并将相关书面凭证交给基金管制东说念主进行账 务管制。   当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有填塞的资金，基金托管东说念主应按时拨 付；因基金银行账户莫得填塞的资金，导致基金托管东说念主弗成按时拨付，基金托管东说念主应实时 陈说基金管制东说念主，如系基金管制东说念主的原因形成，拖累由基金管制东说念主承担，基金托管东说念主不承 担垫款义务。   （七）基金调遣   基金管制东说念主与基金托管东说念主按照关系法律规则、                      《基金合同》                           、以及本公约的国法办理基 金调遣。              七、基金钞票净值盘算和管帐核算   （一）基金钞票净值的盘算、复核的时刻和法子 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                        托管公约   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。万般基金份额净值是按照每 个职责日闭市后， 万般基金份额的基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目盘算， 均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏本由基金财产承担。 基金管制东说念主不错建造大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有国法的，从其规 定。   根据相关法律规则，基金钞票净值盘算和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主承担。本基 金的基金管帐拖累方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一问候见的，按照基金管制东说念主对基金净值的盘算效率 对外赐与公布。每个职责日，基金管制东说念主或其委用的基金工作机构应付基金钞票估值。但基 金管制东说念主根据法律规则或基金合同的国法暂停估值时除外。估值原则应适应《基金合同》、 《证券投资基金管帐核算业务训导》偏激他法律、规则的国法。基金管制东说念主或其委用的基金 工作机构每个职责日闭市后盘算当日的万般基金份额净值和基金钞票净值并以两边认同的 形势发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值盘算效率复核后以两边认同的形势发送给基金 管制东说念主或其委用的基金工作机构，由基金管制东说念主按约定对外公布。   根据《基金法》，基金管制东说念主或其委用的基金工作机构盘算并由基金管制东说念主公告基金净 值信息，基金托管东说念主复核、审查基金管制东说念主或其委用的基金工作机构盘算的基金净值信息。 本基金的管帐拖累方是基金管制东说念主，就与本基金相关的管帐问题，如经关系各方在对等基础 上充分谈论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管制东说念主对基金钞票净值的盘算效率对外予 以公布。   法律规则以及监管部门有强制国法的，从其国法。如有新增事项，按国度最新国法估值。   （二）基金钞票估值   估值原则应适应《基金合同》、                《证券投资基金管帐核算业务训导》偏激他法律规则的规 定的约定。   基金管制东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。当关系法律规则或 《基金合同》国法的估值方法弗成客不雅反馈基金财产公允价值时，基金管制东说念主可根据具体情 况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （三）实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并走漏主袋账 户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。   （四）估值极度处理 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管公约 份额净值极度；基金份额净值盘算出现极度时，基金管制东说念主应当立即赐与更动，通报基金托 管东说念主，并采用合理的步调防止亏本进一步扩大；极度偏差达到或向上该类基金份额净值的 基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告；通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当 发生净值盘算极度时，由基金管制东说念主负责处理，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成亏本的， 按照基金合同和本公约约定的估值极度处理原则和法子进行处理。 有东说念主形成亏本需要进行补偿时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据实质情况界定两边承担的 拖累，经阐明后按以下要求进行补偿：   （1）本基金的基金管帐拖累方由基金管制东说念主担任，与本基金相关的管帐问题，如经双 方在对等基础上充分谈论后，尚弗成达成一致时，按基金管制东说念主的建议实行，由此给基金份 额抓有东说念主和基金财产形成的径直亏本，由基金管制东说念主负责赔付。   （2）若基金管制东说念主盘算的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告，何况基金托 管东说念主未对盘算过程建议疑义或要求基金管制东说念主书面证明的，在基金份额净值出错且形成基 金份额抓有东说念主径直亏本的，应根据法律规则的国法对基金份额抓有东说念主或基金支付补偿金，对 于向基金份额抓有东说念主或基金支付的补偿金额，基金管制东说念主与基金托管东说念主按照过错进度承担 相应的拖累。   （3）如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的盘算效率，固然屡次再行盘算和核 对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金管制东说念主的盘算结 果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成的径直亏本，由基金管制东说念主负责赔付。   （4）由于基金管制东说念主提供的信息极度（包括但不限于基金申购或赎回金额等）                                     ，导致基 金份额净值盘算极度而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的亏本，由基金管制东说念主负责赔付。 送的数据极度，相关管帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然 一经采用必要、适应、合理的步调进行检查，然则未能发现该极度而形成的基金钞票估值错 误，基金管制东说念主、基金托管东说念主免除补偿拖累。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应积极采用必要的 步调拖拉或摒除由此形成的影响。 理东说念主盘算效率为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      托管公约   （五）暂停估值的情形 金管制东说念主应当暂停估值；   （六）基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照关系各方约定的兼并记账方法 和管帐处理原则，差别独当场诞生、记录和撑抓本基金的全套账册，对关系各方各自的账册 依期进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以 基金管制东说念主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 更动，保证关系各方平行记录的账册记录统统相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金钞票净值的盘算和公告的，以基金管制东说念主的账册为准。   （七）基金依期论述的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月差别荒芜编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个职责日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募证明书的信息发生紧要变更的，基金管制东说念主应当在三个 职责日内，更新基金招募证明书并登载在国法网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募证明书。基 金管制东说念主在季度罢了之日起 15 个职责日内完成季度论述编制并公告；在上半年罢了之日起 两个月内完成中期论述编制并公告；在每年罢了之日起三个月内完成年度论述编制并公告。   基金管制东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核。基金托管东说念主在复核 过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行 诊疗，诊疗以关系各方认同的账务处理形势为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管制东说念主提 供的论述上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意见书，关系各方各自留存一 份。要是基金管制东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金 管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报中国证监会备 案。   基金托管东说念主在对财务管帐论述、中期论述或年度论述复核完毕后，需盖章阐明或出具相 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      托管公约 应的复核阐明书，以备有权机构对关系文献审核时教唆。                     八、基金收益分拨   （一）基金收益分拨的原则   基金收益分拨是指将该基金可供分拨利润按收益分拨决策确定的分拨金额和比例根据 抓有该基金份额的数目按比例向该基金份额抓有东说念主进行分拨。   收益分拨应该适应《基金合同》对于收益分拨原则的国法。   （二）基金收益分拨决策的制定和实施法子   基金收益分拨决策由基金管制东说念主根据《基金合同》的关系国法制定。   基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核。复核通事后基金管制东说念主 应当依据《信息走漏办法》的关系国法在国法前言公告；要是基金管制东说念主与基金托管东说念主弗成 于收益分拨日之前就收益分拨决策达成一致，基金托管东说念主有义务将收益分拨决策及关系情况 的证明提交中国证监会备案并书面陈说基金管制东说念主，在上述文献提交完毕之日起基金管制东说念主 有权力对外公告其拟订的收益分拨决策，且基金托管东说念主有义务协助基金管制东说念主实施该收益分 配决策，但有把柄讲授该决策违背法律规则及《基金合同》的除外。   （三）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募证明书的国法。                     九、信息走漏   （一）掩盖义务   除按照《基金法》          、《运作办法》、                 《信息走漏办法》                        、《流动性风险管制国法》、                                    《基金合同》 及中国证监会对于基金信息走漏的相关国法进行走漏之外，基金管制东说念主和基金托管东说念主对基 金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应信守掩盖的义务。基金管制东说念主与基金托 管东说念主对基金的任何信息，除法律规则国法之外，不得在其公开走漏之前，先行对任何第三方 走漏。然则，如下情况不应视为基金管制东说念主或基金托管东说念主违背掩盖义务： 的号召、决定所作念出的信息走漏或公开。   （二）信息走漏的内容   基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据关系法律规则、                       《基金合同》的国法各自承担相应的信 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                    托管公约 息走漏职责。基金管制东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其实践按 照法定形势和时限走漏的义务。   本基金的信息走漏主要包括基金招募证明书、                      《基金合同》                           、基金托管公约、基金居品资 料选录、基金份额发售公告、《基金合同》收效公告、基金依期论述（包括基金年度论述、 基金中期论述和基金季度论述）、临时论述、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、澄 清公告、基金份额抓有东说念主大会决议、算帐论述、国债期货的投资情况、实施侧袋机制时间的 信息走漏等其他必要的公告文献，由基金管制东说念主拟定并负责公布。   基金管制东说念主与基金托管东说念主应严格驯顺《基金合同》所国法的信息走漏要求。基金净值信 息、万般基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期论述和更新的招募证明书、基金 居品贵府选录、基金算帐论述等公开走漏的关系基金信息按相关国法需经基金托管东说念主复核 的，须由基金托管东说念主进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐明。关系信息经基 金托管东说念主复核无误后方可公布。其他不需经基金托管东说念主复核的信息走漏内容，应实时陈说基 金托管东说念主。年度论述中的财务论述部分，应当经过适应《中华东说念主民共和国证券法》国法的会 计师事务所审计后，方可走漏。   基金管制东说念主应当在中国证监会国法的时刻内，将应予走漏的基金信息通过适应中国证监 会国法条件的报刊及《信息走漏办法》国法的互联网网站等前言走漏。根据法律规则应由基 金托管东说念主公开走漏的信息，基金托管东说念主将通过国法报刊或基金托管东说念主的互联网网站公开披 露。   （三）基金管制东说念主和基金托管东说念主在信息走漏中的职责和信息走漏法子   基金托管东说念主和基金管制东说念主在信息走漏过程中应以保护基金份额抓有东说念主利益为宗旨，结识 信用，严守玄机。基金管制东说念主负责办理当由基金管制东说念主负责的与基金相关的信息走漏事宜， 对于本条第（二）款国法的应由基金托管东说念主复核的事项，应提前陈说基金托管东说念主，基金托管 东说念主应在接到陈说后的国法时刻内赐与书面修起。   按相关国法须经基金托管东说念主复核的信息走漏文献，由基金管制东说念主草拟，并经基金托管东说念主 复核后由基金管制东说念主公告。   发生《基金合同》中国法需要走漏的事项时，按《基金合同》国法公告。   照章必须走漏的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律规则国法将信 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      托管公约 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者在支付工本费后不错赢得上述文献的复 制件或复印件。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容统调理致。   （1）基金投资波及的证券、期货交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力或其他情形以致基金管制东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金钞票价值 时；   （3）当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐明后 暂停估值的；   （4）法律规则国法、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。                     十、基金用度   基金用度按照《基金合同》的约定计提和支付。   （一）基金管制东说念主的管制费   本基金的管制费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。管制费的盘算方法如下：   H＝E×0.30%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管制费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延至最近可支付日。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的盘算方法如下：   H＝E×0.10%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延至最近可支付日。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                          托管公约    （三）本基金 A 类基金份额不收取销售工作费，C 类基金份额的销售工作费年费率为    本基金 C 类基金份额的销售工作费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.20%年费 率计提。    盘算方法如下：    H＝E×0.20%÷往常天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售工作费    E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值    销售工作费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延至最近可支付日。    （四）实施侧袋机制时间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募证明书 的国法。                十一、基金份额抓有东说念主名册的撑抓    基金管制东说念主妥善撑抓的基金份额抓有东说念主名册，包括《基金合同》收效日、                                   《基金合同》 隔断日、基金份额抓有东说念主大会权力登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东说念主 名册。基金份额抓有东说念主名册的内容必须包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。    基金份额抓有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和撑抓，基金管 理东说念主应按照现在关系国法撑抓基金份额抓有东说念主名册。撑抓形势不错采用电子或文档的神色。 撑抓期限不低于法律规则国法的最低年限。    在基金托管东说念主编制中期论述和年报前，基金管制东说念主根据托管东说念主要求，将每年 6 月 30 日、 证其的真的、准确、齐备。基金托管东说念主应妥善撑抓，不得将抓有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途。                十二、基金相关文献和档案的保存 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                       托管公约  （一）档案保存   基金管制东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐备保存本基金的基金账册、原始凭证、记账凭 证、交易记录、公告、要紧合同等关系贵府，承担掩盖义务并按国法的期限撑抓。基金管制 东说念主应保存基金财产管制业务行径的记录、账册、报表和其他关系贵府，基金托管东说念主应保存基 金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系贵府。撑抓期限不低于法律规则国法的最低 年限。  （二）合同档案的建立 规及本公约的国法将合同蓝本或副本提交对方。  （三）变更与协助   若基金管制东说念主和基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主采纳相 应文献。             十三、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换  （一）基金管制东说念主的更换   有下列情形之一的，基金管制东说念主职责隔断：   (1) 被照章取消基金管制阅历；   (2) 被基金份额抓有东说念主大会辞退；   (3) 照章肃除、被照章取销或被照章宣告歇业；   (4) 法律规则、中国证监会国法的和《基金合同》国法的其它情形。   （1）提名：新任基金管制东说念主由基金托管东说念主或由单独或总共抓有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额抓有东说念主提名；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金管制东说念主职责隔断后 6 个月内对被提名的基金管 理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的 2/3 以上（含 2/3）表 决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金管制东说念主：新任基金管制东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金管制东说念主； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                       托管公约   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会选任基金管制东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金管制东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管制东说念主的基金份额抓有东说念主大 会决议收效后依照《信息走漏办法》的相关国法在国法前言公告；   （6）交代：基金管制东说念主职责隔断的，基金管制东说念主应妥善撑抓基金管制业务贵府，实时 向临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念垄断理基金管制业务的移交手续，临时基金管制东说念主或新任 基金管制东说念主应实时采纳。临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总 值和基金钞票净值；   （7）审计：基金管制东说念主职责隔断的，应当按照法律规则国法聘用管帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效率赐与公告同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金管制东说念主更换后，要是原任或新任基金管制东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称呼中与原任基金管制东说念主相关的称呼字样。 原任基金管制东说念主和基金托管东说念主需采用审慎步调确保基金财产的安全，分歧基金份额抓有东说念主的 利益形成亏本，并有义务协助新任基金管制东说念主或临时基金管制东说念主尽快归附基金财产的投资运 作。  （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责隔断：   (1) 被照章取消基金托管东说念主阅历；   (2) 被基金份额抓有东说念主大会辞退；   (3) 照章肃除、被照章取销或被照章宣告歇业；   (4) 法律规则和《基金合同》国法的其它情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管制东说念主或由单独或总共抓有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额抓有东说念主提名；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责隔断后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的 2/3 以上（含 2/3）表 决通过，并自表决通过之日起收效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      托管公约   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管制东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额抓有东说念主大 会决议收效后依照《信息走漏办法》的相关国法在国法前言公告；   （6）交代：基金托管东说念主职责隔断的，应当妥善撑抓基金财产和基金托管业务贵府，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时 采纳。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管制东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净 值；   （7）审计：基金托管东说念主职责隔断的，应当按照法律规则国法聘用管帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列 支。 托管业务前，原基金托管东说念主和基金管制东说念主需采用审慎步调确保基金财产的安全，分歧基金份 额抓有东说念主的利益形成亏本，并有义务协助新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主尽快交代基金资 产。  （三）基金管制东说念主和基金托管东说念主的同期更换法子      同期更换基金管制东说念主和基金托管东说念主，差别按照上述基金管制东说念主和基金托管东说念主更换法子 进行。  （四）本部分对于基金管制东说念主、基金托管东说念主更换条件和法子的约定，但凡径直援用法律 规则或监管国法的部分，如畴昔法律规则或监管国法修改导致关系内容被取消或变更的，基 金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和诊疗，无需召 开基金份额抓有东说念主大会审议。                     十四、闭塞步履      托管公约当事东说念主闭塞从事的步履，包括但不限于：      （一）基金管制东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券 投资。      （二）基金管制东说念主、基金托管东说念主不自制地对待其管制或托管的不同基金财产。      （三）基金管制东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额抓有东说念主之外的第三东说念主牟取利 益。      （四）基金管制东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主违纪承诺收益或者承担亏本。      （五）基金管制东说念主、基金托管东说念主对他东说念主表露基金谈论过程中任何尚未按法律规则国法 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                        托管公约 的形势公开走漏的信息。      （六）基金管制东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎回、分成 资金的划拨指示，或违纪向基金托管东说念主发出指示。      （七）基金托管东说念主对基金管制东说念主的适应本公约约定的有用指示拖延或拒却实行。      （八）基金管制东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不荒芜，其高等基金管制东说念主员相互兼 职。      （九）基金托管东说念主背地动用或刑事拖累基金钞票，根据基金管制东说念主的正当指示、基金合同或 托管公约的国法进行刑事拖累的除外。      （十）基金管制东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者行径：      （1）承销证券；      （2）违背国法向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷拖累的投资；      （4）买卖其他基金份额，然则法律规则或中国证监会另有国法的除外；      （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕交易、掌握证券交易价钱偏激他不正当的证券交易行径；      （7）法律、行政规则和中国证监会国法闭塞的其他行径。      （十一）法律规则和基金合同闭塞的其他步履，以及依照法律规则相关国法，由中国证 监会国法闭塞基金管制东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。法律、行政规则或监管部门取消或 变更上述闭塞性国法，如适用于本基金，基金管制东说念主有权在实践适应法子后按照法律规则或 监管部门诊疗或修改后的国法实行，并应向投资者实践信息走漏义务。          十五、基金托管公约的变更、隔断与基金财产的算帐  （一）托管公约的变更与隔断      本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的国法有任何打破，并需经基金管制东说念主、基金托管东说念主加 盖公章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章）阐明。      发生以下情况，本托管公约隔断： 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      托管公约      （1）《基金合同》隔断；      （2）基金托管东说念主肃除、照章被取销、歇业或有其他基金托管东说念主接受基金钞票；      （3）基金管制东说念主肃除、照章被取销、歇业或有其他基金管制东说念主接受基金管制 权；      （4）发生法律规则或《基金合同》国法的隔断事项。  （二）基金财产的算帐 组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和本托管公约的国法不息实践保护基金财产安全的职责。 华东说念主民共和国证券法》国法的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产 算帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组调理接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论述；   （5）聘用管帐师事务所对算帐论述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐论述出具法 律意见书；   （6）将算帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的扫数合理用度，算帐 用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付算帐用度； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管公约   (2)缴纳所欠税款；   (3)反璧基金债务；   (4)按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分拨。  基金财产未按前款(1)－(3)项国法反璧前，不分拨给基金份额抓有东说念主。  （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐论述经适应《中华东说念主民共和国证 券法》国法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论述报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产 算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐论述登载在国法网站上，并将算帐论述提 示性公告登载在国法报刊上。  （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低期限。                     十六、失约拖累   （一）要是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主的过错，不实践本公约或者违背本公约约定的， 有过错的一方应当承担失约拖累，给另一方当事东说念主形成亏本的，应就径直亏本进行补偿。如 果由于两边的过错，不实践本公约或者违背本公约约定的，应根据实质情况，由两边差别承 担各自应负的失约拖累，给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成毁伤的，应当差别对各自的行 为照章承担补偿拖累；因共同步履给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成毁伤的，应当承担连 带补偿拖累。对亏本的补偿，仅限于径直亏本。然则发生下列情况，当事东说念主免责： 行为而形成的亏本等； 亏本等；   （三）在发生一方或多方失约的情况下，在最大限制地保护基金份额抓有东说念主利益的前提 下，《基金合同》不祥不息实践的应当不息实践。非失约方当事东说念主在职责范围内有义务实时 采用必要的步调，防止亏本的扩大。莫得采用适应步调以致亏本进一步扩大的，不得就扩大 的亏本要求补偿。非失约方因防止亏本扩大而支拨的合理用度由失约方承担。   （四）由于基金管制东说念主、基金托管东说念主不可限度的身分导致业务出现差错，基金管制东说念主和 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     托管公约 基金托管东说念主固然一经采用必要、适应、合理的步调进行检查，然则未能发现极度的，由此造 成基金财产或投资东说念主亏本，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除补偿拖累。然则基金管制东说念主和基金 托管东说念主应积极采用必要的步调摒除或拖拉由此形成的影响。              十七、适用法律及争议惩办形势   （一）本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之认识，在此不包括香港、澳门异常 行政区和台湾地区法律）           ，并从其解释。   （二）两边当事东说念主甘愿，因本公约而产生的或与本公约相关的一切争议，除经友好协商 不错惩办的，应提交上海外洋经济贸易仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），根据提交仲裁时 该会的仲裁国法进行仲裁，仲裁的场所在上海，仲裁裁决是终端性的并对关系各方均有敛迹 力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，不息至意、勤奋、尽 责地实践《基金合同》和本托管公约国法的义务，珍贵基金份额抓有东说念主的正当权益。              十八、基金托管公约的遵循和文本  （一）本公约经基金管制东说念主、基金托管东说念主两边加盖公章或合同专用章以及两边法定代表 东说念主或授权代表署名或盖章后成立。本公约以中国证监会注册的文本为厚爱文本。  （二）本公约自《基金合同》收效之日起收效，有用期自其收效之日起至该基金财产清 算效率报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本公约自收效之日起对各当事东说念主具有同等的法律敛迹力。   （四）本公约蓝本壹式叁份，除上报相关监管机构壹式壹份外，基金管制东说念主、基金托管 东说念主各抓有壹份，每份具有同等的法律遵循。                     十九、其他事项  （一）两边在此阐明，两边均已充分了解和洞悉各方反对其职工利用职务之便谋取任何 神色利益之态度，并承诺将本着梗直自制原则幸免此类情形，不向对方的职工背地提供任何 神色的回扣、礼金、有价证券、可贵物品、多样奖励、私东说念主用度补偿、私东说念主旅游、高破钞娱 乐等不当利益。  （二）反洗钱义务 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   托管公约  本托管公约存续期内，基金管制东说念主应依据法律规则实践相应反洗钱义务，并主动配合托 管账户开立结算银行根据监管部门相关反洗钱要求开展客户身份识别职责，就其照章实践反 洗钱义务而赢得的客户身份贵府为基础，提供真的、准确、齐备的客户贵府，驯顺各方反洗 钱与反恐怖融资关系管制国法。对具备合理意义怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，任何一方 有权按照中国东说念主民银行反洗钱监管国法采用必要管控步调。  （三）本公约未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》以及相关法律、规则和国法协商办理。  （以下无正文）