美女中出    贝莱德基金束缚有限公司 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金        基金合同   基金束缚东谈主：贝莱德基金束缚有限公司  基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司        二零二四年十一月 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                                         基金合同                           目      录 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同                     第一部分   绪论      一、坚毅本基金合同的目标、依据和原则 职权义务，范例基金运作。 典》”）    、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                    （以下简称“《基金法》”）、                                 《公开募 集证券投资基金运作束缚办法》              （以下简称“《运作办法》”）                           、《公开召募证券投资 基金销售机构监督束缚办法》             （以下简称“《销售办法》”）                          、《公开召募证券投资基 金信息败露束缚办法》          （以下简称“《信息败露办法》”）、                          《公开召募绽开式证券投 资基金流动性风险束缚划定》             （以下简称“《流动性风险束缚划定》”）和其他联系 法律法例。 益。   二、基金合同是划定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金关系的波及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同过火他联系划定享有职权、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。基金投 资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其抓有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。      三、贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金由基金束缚东谈主依照《基金法》、 基金合同过火他联系划定召募，并经中国证券监督束缚委员会（以下简称“中国 证监会”）注册。      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓前 景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金束缚东谈主依照恪称连累、淳厚信用、严慎勤恳的原则束缚和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。      投资者应当隆重阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品贵寓纲目等信息 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金束缚东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外败露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有突破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法例的强制性划定不一致，应当以届时灵验的法律法例的划定为准。   六、本基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回恳求时，基金束缚东谈主履行相 应设施后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的联系章节。侧 袋机制实施期间，基金束缚东谈主将对基金简称进行特等标记，投资者不得办理侧袋 账户份额的申购赎回等业务。请基金份额抓有东谈主仔细阅读关系内容并留意本基金 启用侧袋机制时的特定风险。   七、基金束缚东谈主依据关系法律、法例及核准成立批复等，经守法探询、进行 了充分的评估论证、履行了必要的决策设施，现将份额登记、估值核算等业务委 托给基金服务机构——中国成立银行股份有限公司负责日常运营；基金束缚东谈主需 如期了解基金服务机构的东谈主员配备情况、业务操作的专科才气、业务龙套程序、 软硬件设施等基本运作情况，以保证快活业务发展的履行需求；如前述提供份额 登记、估值核算的基金服务机构发生变更的，基金束缚东谈主需另行发布关系公告。 若基金份额抓有东谈主不同意束缚东谈主变更基金服务机构的，自公告之日起 10 日内可 以赎回其抓有的全部基金份额，若基金份额抓有东谈主自公告之日起 10 日后不时抓 有全部或部分基金份额的，视为其同意基金束缚东谈主变更基金服务机构。   八、本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总和的 除外。法律法例或监管机构另有划定的，从其划定。   九、基金投资者及基金份额抓有东谈主承诺其细察《中华东谈主民共和国反洗钱法》、 《金融机构大额交游和可疑交游敷陈束缚办法》、                      《中国东谈主民银行对于加强开户管 理及可疑交游敷陈后续限度程序的讲述》、                   《中国东谈主民银行对于落实实行都集国安 原意关系决议的讲述》等反洗钱关系法律法例的划定，将严格着力上述划定，不 会违背任何前述划定；承诺用于基金投资的资金起原不属于坐法行恶所得过火收 益；承诺出示信得过灵验的身份证件或者其他身份证明文献，积极履行反洗钱职责， 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                       基金合同 不借助本业务进行洗钱、恐怖融资等坐法行恶行动。基金投资者及基金份额抓有 东谈主承诺，其不属于都集国、中国有权机关或其他司法统治区有权机关制裁名单内 的企业或个东谈主，不位于被都集国、中国有权机关或其他司法统治区有权机关制裁 的国度和地区。   十、基金束缚东谈主深知个东谈主信息对投资者的进犯性，死力于投资者个东谈主信息的 保护。基金束缚东谈主承诺按照法律法例和关系监管要求的划定处理投资者的个东谈主 信息，包括通过基金束缚东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金束缚 有限公司旗下基金居品的统统个东谈主投资者。基金束缚东谈主需处理的机构投资者信 息中可能涉过火法定代表东谈主、受益统统东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将着力上述承 诺进行处理。   细目请留意基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及职权义务”的关系内容及 基金束缚东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）往往败露的个东谈主信息处理关系政 策。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                            基金合同                     第二部分    释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：         《基金合同》或本基金合同：指《贝莱德和悦利率债债券型证 券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验蜕变和补充 率债债券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验蜕变和补充 过火更新 品贵寓纲目》过火更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、讲述等， 以及对于该等法律法例的往往修改和补充；以及需要着力的与反洗钱、制裁、反 恐怖融资、非住户金融账户涉税信息守法探询与信息报送等关系的法律法例及对 于该等法律法例的往往蜕变和补充 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议蜕变，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的蜕变 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》及颁布机关对其往往作念出 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                          基金合同 的蜕变     《信息败露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露束缚办法》及颁布机关对其往往作念 出的蜕变 的《公开召募证券投资基金运作束缚办法》及颁布机关对其往往作念出的蜕变     《流动性风险束缚划定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险束缚划定》及颁布机关 对其往往作念出的蜕变     《涉税守法探询办法》：指国度税务总局、财政部、中国东谈主民银行、中国 银行业监督束缚委员会、中国证监会、中国保障监督束缚委员会（中国银行业监 督束缚委员会后与中国保障监督束缚委员会合并为中国银行保障监督束缚委员 会，现已组建为国度金融监督束缚总局）2017 年 5 月 9 日颁布，同庚 7 月 1 日 实施的《非住户金融账户涉税信息守法探询束缚办法》及颁布机关对其往往作念出 的蜕变 务的法律主体，包括基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资束缚办法》（包括其往往蜕变）及关系法律法例划定， 经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资 者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务 监会划定的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金束缚东谈主签订了基金销售服 务左券，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和束缚、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额抓有东谈主名册和办理非交游过户等 理有限公司或接受贝莱德基金束缚有限公司寄予代为办理登记业务的机构 服务业务的机构。销售机构、登记机构亦为本基金的基金服务机构 束缚的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金束缚东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并得到中国证监会书面阐述的 日历 产算帐已矣，算帐后果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跳跃 3 个月 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                     基金合同 绽开日     《业务法则》：指《贝莱德基金束缚有限公司公开召募证券投资基金登记 业务轨制》及基金束缚东谈主于公司网站败露的关系法则，是范例基金束缚东谈主所束缚 的绽开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金束缚东谈主和投资东谈主共同着力 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告划定的条件，恳求将其抓有基金束缚东谈主束缚的、某一基金的基金份额调理为基 金束缚东谈主束缚的其他基金基金份额的行动 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金调理中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调理中转入 恳求份额总和后的余额）跳跃上一办事日基金总份额的 10% 已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的神圣 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 款项过火他财富的价值总和 类别基金份额总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息败露办法》划定的互联网网站（包括基金束缚东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 基金份额抓有东谈主服务的用度 时根据抓有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财富入网提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额 以合理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行如期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公开荒行股票、财富补助证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或 交游的债券等 额净值的方式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成安分拨给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待 账户进行处置算帐，目标在于灵验龙套并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险束缚器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同 致公允价值存在要紧不确定性的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在要紧不确定性的财富；（三）其他财富价值存在要紧不确 定性的财富 事件 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同              第三部分 基金的基本情况   一、基金称呼   贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金   二、基金的类别    债券型证券投资基金   三、基金的运作方式    契约型绽开式   四、基金的投资标的   本基金在限度风险的前提下，通过积极主动的投资束缚，力图达成组结伴产 永久妥贴的升值。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额的认购费率按招募说明书 及基金居品贵寓纲目的划定实行。   七、基金存续期限   不如期   八、基金份额类别成立   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。其中： 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 取赎回用度，但不从本类别基金财富入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类 基金份额。 时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额差别成立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将差别打算基金份额净值，打算公式为打算日各 类别基金财富净值除以打算日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行采纳认购、申购的基金份额类别。   联系基金份额类别的具体成立，费率水对等由基金束缚东谈主确定，并在招募说 明书中列示。根据基金销售情况，基金束缚东谈主可在对已有基金份额抓有东谈主权益无 骨子不利影响的情况下，在履行适合设施后增多新的基金份额类别、或者调整现 有基金份额类别的认购、申购费率、或者调低 C 类基金份额的销售服务费率水 平、或者变更收费方式或者罢手现存基金份额类别的销售等，调整实施前基金管 理东谈主需依照《信息败露办法》的划定在划定媒介公告，不需要召开基金份额抓有 东谈主大会。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同              第四部分 基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跳跃 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金束缚东谈主网站。   合乎法律法例划定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 基金束缚东谈主有权对可购买本基金的投资者天赋赐与划定并往往调整，具体见《业 务法则》以及基金束缚东谈主届时发布的基金份额发售公告或其他关系公告。   销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定得胜，而仅代表销售机构确 实招揽到认购恳求。认购的阐述以登记机构的阐述后果为准。对于认购恳求及认 购份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询。   二、基金份额的认购   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费率由基金束缚 东谈主决定，并在招募说明书及基金居品贵寓纲目中列示。基金认购用度不列入基金 财产。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东谈主 统统，其中利息转份额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的打算方法在招募说明书中列示。   认购份额（含利息折算的份额）的打算保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同 后的部分四舍五入，由此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。   三、基金份额认购金额的限制 效(不包括召募失败的情形)，则认购款项将无息退还给投资东谈主。 体限制请参看招募说明书或关系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或关系公告。 召募畛域上限时，基金束缚东谈主不错接纳比例阐述或其他方式进行阐述，具体办法 参见基金份额发售公告或其他关系公告。 金束缚东谈主接受某笔或者某些认购恳求有可能导致投资者变相遁入前述 50%比例 要求的，基金束缚东谈主有权回绝该等全部或者部分认购恳求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同获胜后登记机构的阐述为准。 端倪差别计费。但已受理的认购恳求不得烧毁。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同                第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金束缚东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金束缚东谈主持理已矣基金备案手续并取 得中国证监会书面阐述之日起，《基金合同》获胜；不然《基金合同》不获胜。 基金束缚东谈主在收到中国证监会阐述文献的次日对《基金合同》获胜事宜赐与公 告。基金束缚东谈主应将基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募行动 扫尾前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同弗成获胜时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未快活基金备案条件，基金束缚东谈主应当承担下列职责： 期活期入款利息； 基金束缚东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和财富畛域   《基金合同》获胜后，贯穿 20 个办事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金束缚东谈主应当在如期敷陈中赐与 败露；贯穿 60 个办事日出现前述情形的，基金束缚东谈主应当在 10 个办事日内向中 国证监会敷陈并提议贬责决策，如抓续运作、调理运作方式、与其他基金合并或 闭幕基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会审议。      法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同           第六部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金束缚东谈主 在招募说明书或其他关系公示中列明。基金束缚东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金束缚东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业时局或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金束缚 东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交游方式，投资东谈主不错通过上述 方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时期   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期见招募说明书的 划定。基金束缚东谈主有权根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的划定公 告暂停申购、赎回。   基金合同获胜后，因履行情况需要或其他特等情况，基金束缚东谈主将视情况对 前述绽开日及绽开时期进行相应的调整，此项调整应在实施日前依照《信息败露 办法》的联系划定在划定媒介公告。   基金束缚东谈主可根据履行情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在申购运转公告中划定。   基金束缚东谈主自基金合同获胜之日起不跳跃 3 个月运转办理赎回，具体业务办 理时期在赎回运转公告中划定。触发基金合同约定的强制赎回情形的，基金束缚 东谈主可相应启动强制赎回，不受前述赎回办理运转时期的限制。   在确定申购运转或赎回运转时期后，基金束缚东谈主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息败露办法》的联系划定在划定媒介上公告申购或赎回的运转时期。   基金束缚东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调理。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或调理 恳求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行打算； 后递次进行法则赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待； 体见《业务法则》以及基金束缚东谈主届时发布的绽开申购或赎回公告或其他关系公 告。本基金仅接受合乎关系天赋条件的基金投资者抓有本基金基金份额。   基金束缚东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金束缚东谈主 必须在新法则运转实施前依照《信息败露办法》的联系划定在划定媒介上公告。   四、申购与赎回的设施   投资东谈主必须根据销售机构划定的设施，在绽开日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的恳求。基金投资者在提交申购恳求时须按照销售机构划定的方式全 额支付申购资金，在提交赎回恳求时须抓有富饶的基金份额余额，不然所提交的 申购、赎回恳求无效而不予阐述。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购获胜。基金份额抓有东谈主在划定 时期内递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。投 资者赎回恳求获胜后，基金束缚东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生无数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照本基金合同联系条目处理。   遇交游所或交游阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金束缚东谈主及基金托管东谈主所能限度的身分影响业务处理历程，则赎回款 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同 顺延至上述情形摒除后的下一个办事日划出。   基金束缚东谈主应以交游时期扫尾前受理灵验申购和赎回恳求确今日当作申购 或赎回恳求日（T 日），在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的 灵验性进行阐述。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构划定的其他方式查询恳求的阐述情况。若申购不成 功或无效，则申购款项将无息退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定得胜，而仅代表销售机 构确乎招揽到恳求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述后果为准。对于恳求的 阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当职权。不然，由此产生的投资东谈主任 何损失由投资东谈主自行承担。   基金束缚东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时期 进行调整，并在调整实施前依照《信息败露办法》的联系划定在划定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体划定请参见招募说明书或关系公告。 体划定请参见招募说明书或关系公告。 参见招募说明书或关系公告。 参见招募说明书或关系公告。 申购比例上限，具体划定请参见招募说明书或关系公告。 基金束缚东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 回绝大额申购、暂停基金申购等程序，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。 基金束缚东谈主基于投资运作与风险限度的需要，可采选上述程序对基金畛域赐与控 制。具体见基金束缚东谈主关系公告。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同 份额等数目限制。基金束缚东谈主必须在调整实施前依照《信息败露办法》的联系规 定在划定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 值在今日收市后打算，并在 T+1 日内公告。遇特等情况，经履行适合设施，不错 适合延长打算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将差别打算基金份 额净值。 明书。本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费率由基金管 理东谈主决定，并在招募说明书及基金居品贵寓纲目中列示。申购的灵验份额为净申 购金额除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元为份，上述打算后果均按四舍 五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金束缚东谈主决定，并在招募说明书及基金居品贵寓纲目中列 示。赎回金额为按履行阐述的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的用度，赎回金额单元为元。上述打算后果均按四舍五入方法，保留到少许点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关系法律法例设定，具体 见招募说明书的划定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，对于抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全 额计入基金财产。 的打算方法、赎回费率、赎回金额具体的打算方法和收费方式由基金束缚东谈主根据 基金合同的划定确定，并在招募说明书中列示。基金束缚东谈主不错在基金合同约定 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息败露办法》的联系划定在划定媒介上公告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例苦守关系法律法例以及 监管部门、自律法则的划定。 场情况制定基金促销规划，如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动 期间，在对存量基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，不错按关系监 管部门要求履行必要的手续后，对基金投资者适合调低基金申购费率、赎回费率 或销售服务费率，并进行公告。   七、回绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金束缚东谈主可回绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 投资东谈主的申购恳求。 基金财富净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金束缚东谈主应当暂停接受基金申购恳求。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法闲居运行。 份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相遁入 50%聚首度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 项所需的基金投资者信息。 过火实施划定等法律法例要求的守法探询等事项所需的基金投资者信息、灵验税 收住户声明文献及证明文献。 关法律法例过火他联系划定的任何敷陈或扣缴义务。 他联系划定。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、15 项暂停申购情形之一且基金束缚东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购恳求时，基金束缚东谈主应当根据联系划定在划定媒介上刊登暂 停申购公告。要是投资东谈主的申购恳求被全部或部分回绝的，被回绝的申购款项将 退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金束缚东谈主应实时规复申购业务的办 理。      八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金束缚东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减慢支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回恳求或减慢支付赎回款项。 基金财富净值。 束缚东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回恳求。 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同 认后，基金束缚东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金束缚东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎 回款项时，基金束缚东谈主应按划定报中国证监会备案，已阐述的赎回恳求，基金管 理东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占申 请总量的比例分拨给赎回恳求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的关系条目处理。受限于销售机构的法则，基金份额抓有东谈主 在恳求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分赐与烧毁。在暂停赎回的情况 摒除时，基金束缚东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   九、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总和加上基金 调理中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调理中转入恳求份额 总和后的余额）跳跃前一办事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金束缚东谈主不错根据基金其时的财富组合气象决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金束缚东谈主以为有才气支付投资东谈主的全部赎回恳求时， 按闲居赎回设施实行。   （2）部分脱期赎回：当基金束缚东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有困难或认 为因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金财富净值变成较大 波动时，基金束缚东谈主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；受限于销售机构 的法则，对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错采纳脱期赎回或取消 赎回。采纳脱期赎回的，将自动转入下一个绽开日不时赎回，直到全部赎回为止； 采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被烧毁。脱期的赎回恳求与下 一办事日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一办事日的该类基金份额净值为基 础打算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔 赎回最低份额的限制。   （3）要是发生无数赎回，且单个绽开日内单个基金份额抓有东谈主恳求赎回的 基金份额占前一办事日基金总份额的比例跳跃 10%时，本基金束缚东谈主不错对该 单个基金份额抓有东谈主跳跃 10%比例的赎回恳求实施脱期办理赎回恳求。   对该单个基金份额抓有东谈主不跳跃 10%比例的赎回恳求，与当日其他赎回申 请沿路，按上述（1）、           （2）方式处理。如下一绽开日，该单一基金份额抓有东谈主剩 余未赎回部分仍旧超出前一办事日基金总份额的 10%时，不时按前述法则处理， 直至该单一基金份额抓有东谈主单个绽开日内恳求赎回的基金份额占前一办事日基 金总份额的比例低于 10%。   基金束缚东谈主在履行适合设施后，有权根据其时阛阓环境调整前述比例及处理 法则，并在划定媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：贯穿 2 个绽开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；仍是接受的赎回恳求不错减慢支 付赎回款项，但不得跳跃 20 个办事日，并应当在划定媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并决定对部分赎回脱期办理时，基金束缚东谈主应当通过邮 寄、传真或者招募说明书划定的其他方式在 3 个交游日内讲述基金份额抓有东谈主， 说明联系处理方法，并依照《信息败露办法》的联系划定在划定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 金规复绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个办事日的各类基金份额净值。   十一、基金调理   基金束缚东谈主不错根据关系法律法例以及本基金合同的划定决定开办本基金 与基金束缚东谈主束缚的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费， 关系法则由基金束缚东谈主届时根据关系法律法例及本基金合同的划定制定并公告， 并提前奉告基金托管东谈主与关系机构。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同   十二、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金束缚东谈主可受理基金份额抓有东谈主通 过中国证监会认同的交游时局或者交游方式进行份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金束缚东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东谈主应根据基金束缚东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、合乎法律法例的其它非交游过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东谈主。   袭取是指基金份额抓有东谈主圆寂，其抓有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据获胜司法书记将基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系贵寓，对于合乎条件的非交游过户恳求按基金登记机 构的划定办理，并按基金登记机构划定的标准收费。   十四、基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照划定的标准收取转托管费。   十五、如期定额投资规划   基金束缚东谈主不错为投资东谈主持理如期定额投资规划，具体法则由基金束缚东谈主另 行划定。投资东谈主在办理如期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金束缚东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所划定的如期定 额投资规划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法例或监管机构另有划定的除外。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同   十七、其他业务   如关系法律法例允许基金束缚东谈主持理基金份额的质押业务或其他基金业务， 且对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响并履行适合设施的条件下，基金束缚 东谈主可制定相应的业务法则并开展关系业务。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   若本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系 公告。   十九、依据本基金合同的约定，基金束缚东谈主对基金份额抓有东谈主抓有的基金份 额进行强制赎回的，依据本章节对于份额赎回的划定实行。在不违背关系法律法 规且对基金份额抓有东谈主利益无骨子不利影响并履行适合设施的前提下，基金束缚 东谈主不错依据具体情况对上述申购和赎回以及关系业务的安排进行补充和调整并 提前公告，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      基金合同            第七部分      基金合同当事东谈主及职权义务     一、基金束缚东谈主     （一） 基金束缚东谈主简况     称呼：贝莱德基金束缚有限公司     住所：中国（上海）解放贸易熟悉区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     法定代表东谈主：陈剑     成立日历：2020 年 9 月 10 日     批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监许可【2020】1917 号     组织花式：有限职责公司     注册成本：东谈主民币 12.5 亿元     存续期限：抓续谋划     计划电话：（021）80225188     （二） 基金束缚东谈主的职权与义务 但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自《基金合同》获胜之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寞运用 并束缚基金财产；     （3）依照《基金合同》收取基金束缚费以及法律法例划定或中国证监会批 准的其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照划定召集基金份额抓有东谈主大会；     （6）依据《基金合同》及联系法律划定监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度联系法律划定，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采选必要程序保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；     （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 理；   （9）担任或寄予其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）自行或寄予其他合乎条件的机构办理基金估值核算业务；   （11）依据《基金合同》及联系法律划定决定基金收益的分拨决策；   （12）在《基金合同》约定的范围内，回绝或暂停受理申购与赎回恳求；   （13）依照法律法例为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金束缚东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益期骗诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （16）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （17）在合乎联系法律、法例的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、 赎回、调理和非交游过户等的业务法则；   （18）寄予证券经纪商在关系证券交游所进行各类证券交游、证券交收，以 及关系证券交游的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的关系职权、义务， 由基金束缚东谈主与证券经纪商或其他关系服务机构签订《证券经纪服务左券》进行 约定；   （19）基金束缚东谈主或其寄予的销售机构或其授权的第三方将着力《涉税守法 探询办法》及关系法律法例就基金份额抓有东谈主(及萎靡非金融机构的限度东谈主)为非 中国税收住户的金融账户贵寓(包括账户抓有东谈主称呼、现居地址、降生所在及出 诞辰期(适用于个东谈主及限度东谈主)、税务住户国(地区)、住户国(地区)征税东谈主识笔名、 账户余额、投资收入等信息)将可能每年被报送至国度税务总局，继而与相应的 税收住户国(地区)的主管机构进行信回绝换；   （20）若基金份额抓有东谈主出现不合乎或不平从基金份额抓有东谈主义务的第(12) 条的要求或基金份额抓有东谈主不合乎基金束缚东谈主划定的投成本基金的基金投资者 天赋条件时，基金束缚东谈主或销售机构或其授权的第三方将可能采选关系程序，包 括但不限于：(a)不接受该基金份额抓有东谈主对基金份额进一步的申购恳求；(b)对 基金份额抓有东谈主抓有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立 的基金账户；   （21）若基金份额抓有东谈主出现不再快活关系法律法例或基金束缚东谈主划定的基 金份额抓有东谈主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 《涉税守法探询办法》或关系法律法例过火他联系划定的任何敷陈或扣缴义务、 不再合乎或着力《涉税守法探询办法》或关系法律法例或其他联系划定、违背反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反让步行贿过火他金融行恶等法律法例要求，基金 束缚东谈主有权采选关系程序，包括但不限于：(a)不接受该基金份额抓有东谈主对基金份 额进一步的申购恳求；(b)对该基金份额抓有东谈主抓有的基金份额进行强制赎回或 冻结；(c)冻结或刊出仍是开立的基金账户（要是法律法例有关系要求的，基金管 理东谈主不会向基金投资者败露违背反洗钱要求等事项的具体细节）；   （22）对于未向基金束缚东谈主或其寄予的基金销售机构提供反洗钱关系守法调 查所需信息的基金投资者，基金束缚东谈主或销售机构将不接受该基金投资者对基金 份额的认购或申购恳求；对于未向基金束缚东谈主或销售机构提供反洗钱关系守法调 查所需信息的基金份额抓有东谈主，基金束缚东谈主或销售机构将采选程序包括但不限于： (a)不接受该基金份额抓有东谈主对基金份额进一步的申购恳求；(b)对该基金份额抓 有东谈主抓有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立的基金账户 （要是法律法例有关系要求的，基金束缚东谈主不会向基金投资者败露违背反洗钱要 求等事项的具体细节）。基金束缚东谈主或销售机构有权根据反洗钱法则的要求，根 据基金投资者的具体情况采选相应的程序；   （23）如基金投资者或基金份额抓有东谈主不合乎基金束缚东谈主划定的投成本基金 的基金投资者天赋条件或违背第一部分“绪论”第九条下承诺的情形或未能提供 《涉税守法探询办法》或关系法律法例或其他联系划定所需信息及/或文献或因 基金份额抓有东谈主可能为非中国税收住户或受限于《涉税守法探询办法》或关系法 律法例过火他联系划定的任何敷陈或扣缴义务而毁伤基金束缚东谈主(或其授权的第 三方)、本基金或本基金的其他基金份额抓有东谈主，本基金及基金束缚东谈主(或其授权 的第三方)保留采选任何程序及/或就全部损失进行追偿的职权，包括但不限于拒 绝接受投资东谈主或基金份额抓有东谈主的认购/申购恳求、向基金份额抓有东谈主拿告状讼/ 仲裁、对基金份额抓有东谈主抓有的基金份额进行强制赎回或冻结、冻结或刊出仍是 开立的基金账户等，何况基金份额抓有东谈主不不错就本基金或以本基金口头为着力 任何适用法律法例、财政或税收要求(无论是否为法定的)而采选上述程序或进行 上述追偿过程中产生的任何花式的毁伤或职责向本基金及基金束缚东谈主(或其授权 的第三方)提议任何要求或追偿，若基金份额抓有东谈主有严重违背法律法例的行动， 联系金融主管部门可依据关系法律法例进行处罚，涉嫌行恶的，移送司法机关进 行处理； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同   （24）基金束缚东谈主为履行法律、法例、监管划定等要求（包括但不限于反洗 钱、销售适合性、税收住户身份探询等方面的要求）或公司里面限度轨制的要求， 有权采集基金投资者过火最终投资者/限度东谈主的关系信息；   （25）基金束缚东谈主有权在着力法律法例的前提下及在必要的情况下，向关系 招揽方（包括但不限于司帐师事务所、讼师、份额登记机构品级三方服务机构） 提供第（24）条所述的信息，并将要求招揽方不得将该等信息用于坐法违法之目 的；基金投资者（过火限度东谈主）回绝提供该等信息的，基金束缚东谈主及基金束缚东谈主 寄予的销售机构（如有）有权回绝该等基金投资者的认购/申购恳求。基金投资者 依据《基金合同》取得基金份额，即示意基金投资者自发接受上述安排；   （26）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》获胜之日起，以淳厚信用、严慎勤恳的原则束缚和运 用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式束缚和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务束缚及东谈主事束缚等轨制， 保证所束缚的基金财产和基金束缚东谈主的财产相互寂寞；对所束缚的不同基金差别 束缚，差别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系划定外；不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选适合合理的程序使打算基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的划定，按联系划定打算并公告基金净值信息，确定 各类基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他联系划定，履行信息败露及 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 敷陈义务；   （12）保守基金营业巧妙，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他联系划定另有划定或有权机关另有要求外，在基金信息公开 败露前应予守密，不向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有 东谈主分拨基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他联系划定召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按划定保存基金财产束缚业务行动的司帐账册、报表、记载和其他相 关贵寓不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在划定时期发出，何况 保证投资者梗概按照《基金合同》划定的时期和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并插足基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对斥逐、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 并讲述基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金束缚东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金束缚东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金束缚东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益期骗诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金束缚东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 获胜，基金束缚东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      基金合同 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行获胜的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称呼：上海浦东发展银行股份有限公司   住所：上海市中山东一齐 12 号   主要负责东谈主：张为忠   成飞速间：1992 年 10 月 19 日   批准成立机关和批准成立文号：中国东谈主民银行银复(1992)601 号文   组织花式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 293.52 亿元   存续期间：抓续谋划   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基金字 2003105 号   （二） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》获胜之日起，照章律法例和《基金合同》的划定安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例划定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金束缚东谈主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采选必要程序保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金算帐；   （5）以基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司和银行间阛阓算帐所 股份有限公司开设银行间债券托管账户； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   （6）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （7）在基金束缚东谈主更换时，提名新的基金束缚东谈主；   （8）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以淳厚信用、勤恳尽责的原则抓有并安全督察基金财产；   （2）成立特意的基金托管部门，具有合乎要求的营业时局，配备富饶的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务束缚及东谈主事束缚等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互寂寞；对所托管的不同的基金差别成立账户，寂寞核算，分账束缚， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记载等方面相互寂寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系划定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金束缚东谈主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金束缚东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金营业巧妙，除《基金法》、《基金合同》过火他联系划定另有 划定或有权机关另有要求外，在基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东谈主泄露， 向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金束缚东谈主打算的基金财富净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具想法，说 明基金束缚东谈主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；要是 基金束缚东谈主有未实行《基金合同》划定的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采选 了适合的程序；   （11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他关系贵寓不少于法 定最低期限； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   （12）从基金束缚东谈主或其寄予的登记机构处招揽并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按划定制作关系账册并与基金束缚东谈主查对；   （14）依据基金束缚东谈主的指示或联系划定向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他联系划定，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金束缚东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的划定监督基金束缚东谈主的投资运作；   （17）插足基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对斥逐、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 和银行业监督束缚机构，并讲述基金束缚东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而罢黜；   （20）按划定监督基金束缚东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义 务，基金束缚东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主 利益向基金束缚东谈主追偿；   （21）实行获胜的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额抓有东谈主   基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主当作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有划定或本基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同   （3）根据基金合同约定，照章转让或者恳求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金束缚东谈主的投资运作；   （8）对基金束缚东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）隆重阅读并着力基金合同、招募说明书、基金居品贵寓纲目等信息披 露文献及《业务法则》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）留意基金信息败露，实时期骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》闭幕的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）实行获胜的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）提供基金束缚东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及往往的更新和 补充，并保证其信得过性；   （10）着力基金束缚东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关系交游及业 务法则；   （11）向基金束缚东谈主或其寄予的销售机构提供法律法例划定的或基金束缚东谈主 根据其里面轨制要求的信得过、准确、完竣、充分的信息贵寓及身份证明文献，配 合基金束缚东谈主或其寄予的销售机构进行的守法探询及反洗钱办事，并同意基金管 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 理东谈主在着力法律法例的前提下授权关系第三方为反洗钱、制裁、反恐怖融资、非 住户金融账户涉税信息守法探询与信息报送等关系的守法探询之目标、识别基金 投资者是否合乎基金束缚东谈主划定的投成本基金的基金投资者天赋条件之目标查 阅该等信息贵寓及身份证明文献；   （12）按《涉税守法探询办法》及关系法律法例过火他联系划定的要求，向 基金束缚东谈主或销售机构或其授权的第三方信得过、实时、准确、完竣、充分地提供 灵验税收住户声明文献及证明文献，并在税收住户或其他情况于前述贵寓发生变 更的 30 天内提供灵验的税收住户声明文献及证明文献，配合基金束缚东谈主或销售 机构或其寄予第三方完成《涉税守法探询办法》及关系法律法例过火他联系划定 要求的守法探询及信息报送办事；   （13）出现不合乎或不平从上述第(12)条的要求或基金份额抓有东谈主不合乎基 金束缚东谈主划定的投成本基金的基金投资者天赋条件时，基金份额抓有东谈主抓有的基 金份额将可能被基金束缚东谈主进行强制赎回或冻结等；   （14）合乎及着力《涉税守法探询办法》及关系法律法例过火他联系划定；   （15）出现不再快活关系法律法例或不合乎基金束缚东谈主划定的投成本基金的 基金投资者天赋条件时，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限 于《涉税守法探询办法》或关系法律法例过火他联系划定的任何敷陈或扣缴义务、 不再合乎或着力《涉税守法探询办法》或关系法律法例或其他联系划定、违背反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反让步行贿过火他金融行恶等法律法例要求或违背 第一部分“绪论”第九条下承诺的情形，基金束缚东谈主将有权对该基金份额抓有东谈主 抓有的基金份额、已开立的基金账户采选相应限度程序（要是法律法例有关系要 求的，基金束缚东谈主不会向基金投资者败露违背反洗钱要求等事项的具体细节）等 相应限度程序；   （16）细察基金束缚东谈主将根据《涉税守法探询办法》等法律法例的划定如期 向国度税务总局等关系监管机构报送非住户金融账户涉税信息；   （17）细察并同意基金束缚东谈主在着力法律法例的前提下及在必要的情况下， 有权向关系招揽方（包括但不限于司帐师事务所、讼师、份额登记机构品级三方 服务机构）提供本基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及职权义务”中“基金管 理东谈主的职权”第（24）条所述的信息；要是基金投资者回绝提供该等信息的，基 金束缚东谈主及基金束缚东谈主寄予的销售机构（如有）有权回绝该等基金投资者的认购 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                        基金合同 /申购恳求。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即示意基金投资者自发 接受上述安排；   （18）细察并抓续留意基金束缚东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）往往 败露的个东谈主信息处理关系政策；   （19）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同            第八部分 基金份额抓有东谈主大会   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有划定或本基金合同 另有约定外，基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。   一、召开事由 法律法例、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金束缚东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作方式；   （5）调整基金束缚东谈主、基金托管东谈主的报酬标准或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会设施；   （10）基金束缚东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或统共抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东谈主（以基金束缚东谈主收到提议当日的基金份额打算，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额 抓有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金束缚东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、镌汰销售服务费率、变更收费方式、调整基 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 金份额类别成立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；   （5）在法律法例和监管机关允许的情况下，基金束缚东谈主、登记机构、基金 销售机构调整联系认购、申购、赎回、调理、基金交游、非交游过户、转托管等 业务法则；   （6）在履行适合设施后，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》划定不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 金束缚东谈主召集。 提议书面提议。基金束缚东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金束缚东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金束缚东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金束缚东谈主， 基金束缚东谈主应当配合。 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金束缚东谈主提议书面提议。基金束缚东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额 抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金束缚东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基 金份额抓有东谈主代表和基金束缚东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金束缚东谈主，基金束缚东谈主应当配合。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 开基金份额抓有东谈主大会，而基金束缚东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基 金束缚东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得贫穷、骚动。 益登记日。   三、召开基金份额抓有东谈主大会的讲述时期、讲述内容、讲述方式 告。基金份额抓有东谈主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、所在和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和所在；   （5）会务常设计划东谈主姓名及计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要讲述的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采选的具体通信方式、寄予的公证机关过火联 系方式和计划东谈主、表决想法寄交的截止时期和收取方式。 决想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲述基金束缚东谈主 到指定所在对表决想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面讲述基金束缚东谈主和基金托管东谈主到指定所在对表决想法的计票进行监督。基金 束缚东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法 的计票效力。   四、基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金束缚东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金束缚东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 抓有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证明合乎法律法例、《基金合 同》和会议讲述的划定，何况抓有基金份额的凭证与基金束缚东谈主抓有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证涌现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召 集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花式或基金合同约定的或大会公告载明的其他方式在表决截止日畴昔投递至召 集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的或大会公告载明的其 他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议讲述后，在 2 个办事日内连 续公布关系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定讲述基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金束缚东谈主）到指定所在对表决想法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金束缚东谈主）和公证机关的监督下按照会 议讲述划定的方式收取基金份额抓有东谈主的表决想法；基金托管东谈主或基金束缚东谈主经 讲述不插足收取表决想法的，不影响表决效力；    （3）本东谈主径直出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法的，基金份额抓 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法基金份额抓有东谈主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具表决想法或授权他东谈主代表出具 表决想法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决想法的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决想法的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决想法的 代理东谈主出具的寄予东谈主抓有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证明符 正当律法例、《基金合同》和会议讲述的划定，并与基金登记机构记载相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式勾通的方式召开基金份额抓有东谈主大 会，或者接纳集聚、电话、短信或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议 设施比照现场开会和通信方式开会的设施进行，具体方式由会议召集东谈主确定并在 会议讲述中列明。 非现场方式相勾通的方式召开基金份额抓有东谈主大会，会议设施比照现场开会和通 讯方式开会的设施进行。   五、议事内容与设施   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定闭幕《基金合同》、更换基金束缚东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额抓有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的讲述后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主抓东谈主按照下列第七条文矩设施确定和公 布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东谈主为基金束缚东谈主授权出席会议的代表，在基金束缚东谈主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；要是基金束缚东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和 代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主当作该次 基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金束缚东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金份 额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插足会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称呼）和计划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所讲述的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和特殊决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须以 特殊决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调理基金运作方式、更换基金束缚东谈主或者基金托管东谈主、闭幕《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特殊决议通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据证明，不然提交 合乎会议讲述中划定的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同 合乎会议讲述划定的表决想法视为灵验表决，表决想法恍惚不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决想法的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金束缚东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议运转后通知在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金束缚东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议运转 后通知在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金束缚东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票后果。   （3）要是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决后果有异 议，不错在通知表决后果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布再行清 点后果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证；基金束缚东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金束缚东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金束缚东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决后果。   八、获胜与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起获胜。   基金份额抓有东谈主大会决议自获胜之日起依照《信息败露办法》的联系划定在 划定媒介上公告。要是接纳通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实行获胜的基金份额抓有东谈主 大会的决议。获胜的基金份额抓有东谈主大会决议对整体基金份额抓有东谈主、基金束缚 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   九、实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特等约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 和侧袋份额抓有东谈主差别抓有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关系 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的抓有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主当作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额抓有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应差别由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东谈主大会的关系划定以本节特等约定内 容为准，本节莫得划定的适用上文关系约定。   十、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、表决 条件等划定，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管 法则修改导致关系内容被取消或变更的，基金束缚东谈主与基金托管东谈主协商一致并提 前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额抓有东谈主大会 审议。   十一、法律法例或监管部门对基金份额抓有东谈主大会另有划定的，从其划定。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同   第九部分     基金束缚东谈主、基金托管东谈主的更换条件和设施   一、基金束缚东谈主和基金托管东谈主职责闭幕的情形   （一） 基金束缚东谈主职责闭幕的情形   有下列情形之一的，基金束缚东谈主职责闭幕：   （二） 基金托管东谈主职责闭幕的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责闭幕：   二、基金束缚东谈主和基金托管东谈主的更换设施   （一） 基金束缚东谈主的更换设施 的基金束缚东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起获胜； 金束缚东谈主； 抓有东谈主大会决议获胜后依照《信息败露办法》的联系划定在划定媒介公告； 料，实时向临时基金束缚东谈主或新任基金束缚东谈主持理基金束缚业务的叮嘱手续，临 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 时基金束缚东谈主或新任基金束缚东谈主应实时招揽。新任基金束缚东谈主或临时基金束缚东谈主 应与基金托管东谈主查对基金财富总值和基金财富净值； 所对基金财产进行审计，并将审计后果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支； 理东谈主要求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金束缚东谈主联系的称呼字样。      （二） 基金托管东谈主的更换设施 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起获胜； 金托管东谈主； 抓有东谈主大会决议获胜后依照《信息败露办法》的联系划定在划定媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时招揽。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金束缚东谈主查对 基金财富总值和基金财富净值； 所对基金财产进行审计，并将审计后果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金束缚东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和设施 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金束缚东谈主和基金托管 东谈主； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同 管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议获胜后依照《信息败露办法》的联系划定在划定 媒介上都集公告。   三、新任基金束缚东谈主或临时基金束缚东谈主招揽基金束缚业务或新任基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主招揽基金财产和基金托管业务前，原任基金束缚东谈主或原任基金 托管东谈主应不时履行关系职责，并保证不作念出对基金份额抓有东谈主的利益变成毁伤的 行动。   四、本部分对于基金束缚东谈主、基金托管东谈主更换条件和设施的约定，但凡径直 援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致关系内容 被取消或变更的，基金束缚东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和调整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同               第十部分   基金的托管   基金托管东谈主和基金束缚东谈主按照《基金法》、                     《基金合同》过火他联系划定坚毅 托管左券。   坚毅托管左券的目标是明确基金托管东谈主与基金束缚东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值打算、收益分拨、信息败露及相互监督等关系事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同             第十一部分   基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和束缚、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐 和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额抓有东谈主名册和办理非交游过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金束缚东谈主或基金束缚东谈主寄予的其他合乎条件的机构 办理。基金束缚东谈主寄予其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄予代 理左券，以明确基金束缚东谈主和代理机构在投资者基金账户束缚、基金份额登记、 算帐及基金交游阐述、披发红利、建立并督察基金份额抓有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 关划定于运转实施前在划定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于法定最低期限； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿职责，但司法强制查验情形及法律 法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资标的   本基金在限度风险的前提下，通过积极主动的投资束缚，力图达成组结伴产 永久妥贴的升值。   二、投资范围   本基金主要投资于具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市交 易的国债、央行单子、政策性金融债、国债期货、同行存单、债券回购、银行存 款、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中 国证监会的关系划定）。   本基金不投资于股票等权益类财富，也不投资信用债券、可调理债券和可交 换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履行适合 设施后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地调整 投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   本基金所指的利率债是指国债、央行单子、政策性金融债。   要是法律法例或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金束缚东谈主在履行 适合设施后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调整。   三、投资策略   本基金为债券型基金。投资策略主要包括财富配置策略、债券投资策略以及 国债期货投资策略。   本基金将接纳“从上至下”的分析方法，详细分析和抓续追踪基本面、政策 面、阛阓面等多方面身分，勾通全球宏不雅经济神情，研判国表里经济的发展趋势， 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 并在严格限度投资组合风险的前提下，对组合中各类财富的投资比例进行战术配 置和动态调整，以遁入或散布阛阓风险，力图达成基金财富的永久妥贴升值。   本基金接纳的债券投资策略包括：久期策略、互换策略以及息差策略等。   （1）久期策略   本基金通过对宏不雅经济基本面（包括经济增长、通货扩张、货币信贷、财政 相差、汇率和成本流动等）、政策面（包括财政政策、货币政策、产业政策和外 贸政策等）、资金面、估值、债券供乞降阛阓心思等期间身分进行分析，判断债 券阛阓对上述变量和政策的反应，量度畴昔的利率水平变化趋势，并据此积极调 整债券组合的平均久期，收缩通胀等身分对基金债券投资的负面影响，利用通胀 下跌对债市带来的投资契机，提高债券组合的总投资收益。   （2）互换策略   不同券种在利息、久期、流动性、税收和滋生条目等方面存在离别，基金管 理东谈主不错同期买入和卖出具有周边特色的两个或两个以上券种，赚取收益级差。 互换策略主要为替代互换：判断畴昔利差弧线走势，比拟期限周边的债券的利差 水平，采纳利差较高的品种，进行价值置换。由于利差水平受流动性水平的影响， 因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性的置换，即在换取收益率下买入近期 刊行的债券，或是流动性更好的债券。   （3）息差策略   通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而得到杠杆放大收益。   本基金投资国债期货将根据风险束缚的原则，以套期保值为目标，勾通对宏 不雅经济神情和政策趋势的判断、对债券阛阓定性和定量的分析，对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水对等标的进行追踪监控。   今后，跟着证券阛阓的发展、金融器具的丰富和交游方式的改进等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行适合设施后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   四、投资限制 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%，其中投资于利率债 财富的比例不低于非现款基金财富的 80%；   （2）本基金每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保抓不低于基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金财富净值的 10%；   （4）本基金束缚东谈主束缚的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跳跃该证 券的 10％，都备按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种可不受前述 比例限制；   （5）本基金财富总值不跳跃基金财富净值的 140%；   （6）本基金在职何交游日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跳跃 基金财富净值的 15%；在职何交游日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得超 过基金抓有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得跳跃上一交游日基金财富净值的 30%；本基金所抓有的 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值， 统共（轧差打算）应当合乎《基金合同》对于债券投资比例的联系约定；   （7）本基金主动投资于流动性受限财富的市值统共不得跳跃本基金财富净 值的 15%；因证券阛阓波动、基金畛域变动等基金束缚东谈主之外的身分以致基金不 合乎该比例限制的，基金束缚东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（7）、（8）项外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、 基金畛域变动等基金束缚东谈主之外的身分以致基金投资比例不合乎上述划定投资 比例的，基金束缚东谈主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会划定的特等 情形除外。法律法例另有划定的，从其划定。   基金束缚东谈主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同获胜之日 起运转。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金束缚东谈主在 履行适合设施后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的划定为准。    为调理基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违背划定向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职责的投资；    （4）买卖其他基金份额，关联词法律法例或中国证监会另有划定的除外；    （5）向其基金束缚东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过火他不梗直的证券交游行动；    （7）法律、行政法例和中国证监会划定辞谢的其他行动。    基金束缚东谈主运用基金财产买卖基金束缚东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、履行 限度东谈主或者与其有其他要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，苦守 基金份额抓有东谈主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照阛阓公谈合理价钱实行。关系交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例赐与败露。要紧关联交游应提交基金束缚东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的寂寞董事通过。基金束缚东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。    法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适合设施后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的划定为准。    五、事迹比拟基准    中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期入款利率 (税后)*10%    采纳该事迹比拟基准，是基于以下身分：    中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数附庸于中债总指数族，该指数成份 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同 券由在宇宙银行间债券阛阓上市且公开荒行的国债和政策性银行债组成，妥贴营 为本基金的事迹比拟基准。   基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用该事迹比拟基准梗概诚挚反应 本基金的风险收益特征。   要是今后法律法例发生变化，或者指数编制单元罢手打算编制上述指数或更 改指数称呼、或者有更巨擘的、更能为阛阓雄伟接受的事迹比拟基准推出，或者 阛阓上出现愈加妥贴用于本基金事迹比拟基准的指数时，本基金不错在履行适合 设施后变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额抓有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，在频频情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混 合型基金，高于货币阛阓基金。   七、基金束缚东谈主代表基金期骗关系职权的处理原则及方法 额抓有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷司帐师事 务所想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的划定。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收款 项以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金束缚东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相寂寞。   四、基金财产的督察和贬责   本基金财产寂寞于基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金束缚东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构以其自有的财产承担其 自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他职权。 除照章律法例和《基金合同》的划定贬责外，基金财产不得被贬责。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章烧毁或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金束缚东谈主束缚运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金束缚东谈主束缚运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实行。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同              第十四部分 基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游时局的交游日、国度法律法例划定 需要对外败露基金净值的非交游日或基金束缚东谈主决定的其他估值日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、国债期货合约、其它投资等 财富及欠债。   三、估值原则   基金束缚东谈主在与其寄予的基金服务机构确定关系金融财富和金融欠债的公 允价值时，应合乎《企业司帐准则》、监管部门联系划定。   （一）对存在活跃阛阓且梗概获取换取财富或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应接纳最近交游日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近交游日的报价弗成信得过反应公允价值的，应付报价进行调整，确定公允 价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中议论不同特征身分的影响。特征是指对财富出售或使用 的限制等，要是该限制是针对财富抓有者的，那么在估值期间中不应将该限制作 为特征议论。此外，基金束缚东谈主不应试虑因其多量抓有关系财富或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有富饶 可利用数据和其他信息补助的估值期间确定公允价值。接纳估值期间确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得关系财富或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行调整并确定公允价值。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   四、估值方法   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，应根据关系法律、 法例的划定进行涉税处理（下同）；   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估 值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值。 对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至履行收款 日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估 值全价，同期应充分议论刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响；回售登记期 截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （3）对于刊行东谈主已歇业、刊行东谈主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其 它可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，在与托管东谈主协商 一致后，可接纳第三方估值基准服务机构提供的保举价钱或公允价值的参考范围 价钱区间中的数据当作该债券投资品种的公允价值；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应接纳 在当前情况下适用何况有富饶可利用数据和其他信息补助的估值期间确定其公 允价值。 值。 利息。 近交游日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交游日结算价估值。   抓有的银行如期入款或讲述入款以本金列示，按左券或合同利率逐日阐述利 息收入。 责发生制原则进行估值；对于因税收划定调整或其他原因导致基金履行交征税金 与估算的应交税金有互异的，基金将在关系税金调整日或履行支付日进行相应的 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同 估值调整。 金束缚东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。 按国度最新划定估值。   如基金束缚东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的划定或者未能充分调理基金份额抓有东谈主利益时，应立即讲述 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据联系法律法例，基金财富净值打算和基金司帐核算的义务由基金束缚东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金束缚东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的想法，按照 基金束缚东谈主对基金净值信息的打算后果对外赐与公布。   五、估值设施 类基金份额的余额数目打算，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。 基金束缚东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有划定的， 从其划定。   基金束缚东谈主或其寄予的基金服务机构每个办事日打算基金财富净值及各类 基金份额净值，并按划定公告。 基金束缚东谈主根据法律法例或本基金合同的划定暂停估值时除外。基金束缚东谈主或其 寄予的基金服务机构每个办事日对基金财富估值后，将各类基金份额净值后果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金束缚东谈主按划定对外公布。   六、估值演叨的处理   基金束缚东谈主和基金托管东谈主将采选必要、适合、合理的程序确保基金财富估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值演叨时，视为该类基金份额净值演叨。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金束缚东谈主或基金托管东谈主、或基金服务机构、 或投资东谈主自身的差错变成估值演叨，导致其他当事东谈主遭逢损失的，差错的职责东谈主 应当对由于该估值演叨遭逢损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值错 误处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值演叨的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据打算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值演叨已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值演叨职责方应及 时和谐各方，实时进行蜕变，因蜕变估值演叨发生的用度由估值演叨职责方承担； 由于估值演叨职责方未实时蜕变已产生的估值演叨，给当事东谈主变成损失的，由估 值演叨职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值演叨职责方仍是积极和谐，何况 有协助义务确当事东谈主有富饶的时期进行蜕变而未蜕变，则其应当承担相应抵偿责 任。估值演叨职责方应付蜕变的情况向联系当事东谈主进行阐述，确保估值演叨已得 到蜕变。   （2）估值演叨的职责方对子系当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 何况仅对估值演叨的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值演叨而得到不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值演叨职责方仍应付估值演叨负责。要是由于得到不妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值演叨责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到不妥得利确当 事东谈主享有要求托付不妥得利的职权；要是得到不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得到的抵偿额加上仍是得到的不妥 得利返还的总和跳跃其履行损失的差额部分支付给估值演叨职责方。   （4）估值演叨调整接纳尽量规复至假定未发生估值演叨的正确情形的方式。   估值演叨被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值演叨发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值演叨发生 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 的原因确定估值演叨的职责方；   （2）根据估值演叨处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值演叨变成的损失 进行评估；   （3）根据估值演叨处理原则或当事东谈主协商的方法由估值演叨的职责方进行 蜕变和抵偿损失；   （4）根据估值演叨处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行蜕变，并就估值演叨的蜕变向联系当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值打算出现演叨时，基金束缚东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采选合理的程序缜密损失进一步扩大。   （2）演叨偏差达到或跳跃该类基金份额净值的 0.25%时，基金束缚东谈主应当 通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；演叨偏差达到或跳跃该类基金份额净值的   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。   七、暂停估值的情形 业时； 财富价值时； 商阐述后，基金束缚东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金财富净值和各类基金份额净值由基金束缚东谈主或其寄予的基金服务机构 负责打算，基金托管东谈主负责进行复核。基金束缚东谈主或其寄予的基金服务机构应于 每个估值日交游扫尾后打算当日的基金财富净值和各类基金份额净值并发送给 基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值打算后果复核阐述后发送给基金束缚东谈主，由基金 束缚东谈主对基金净值按划定赐与公布。   九、实施侧袋机制期间的基金财富估值 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同   若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   十、特等情形的处理 所变成的谬误不当作基金财富估值演叨处理。 方机构发送的数据演叨，联系司帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金束缚 东谈主和基金托管东谈主天然仍是采选必要、适合、合理的程序进行查验，关联词未能发现 该演叨而变成的基金财富估值演叨，基金束缚东谈主、基金托管东谈主罢黜抵偿职责。但 基金束缚东谈主、基金托管东谈主应积极采选必要的程序收缩或摒除由此变成的影响。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同             第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的束缚费按前一日基金财富净值的 0.30%年费率计提。束缚费的打算 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金束缚费   E 为前一日的基金财富净值   基金束缚费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金束缚东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金束缚东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金财富净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金束缚东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金束缚东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.20%。    本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金财富净值 的 0.20%年费率计提。    打算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值    基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金束缚东谈主查对 一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金束缚东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日 期顺延至最近可支付日。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系法例及相应左券规 定，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的款式    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   若本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取 束缚费，详见招募说明书的划定。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。根据《基金法》，基金财产投资的关系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金 束缚东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度联系税收征收的划定代扣代缴。   依据关系国度税务法律法例或税务机关的认定，本基金投资及运营过程中发 生应税行动（如有），以基金束缚东谈主为征税东谈主或由基金束缚东谈主代扣代缴的，基金 束缚东谈主依据关系法律法例有权以基金财富赐与缴纳或代扣代缴，且无需预先征得 基金投资者的同意。若基金账户的现款余额不及以缴纳本基金投资及运营过程中 的应征税款的，基金束缚东谈主有权变现本基金的部分证券财富以快活征税要求，或 者基金束缚东谈主以固有资金为本基金垫付该等税款的，基金束缚东谈主有权从基金财产 中得到优先偿付。基金束缚东谈主在向基金投资者托付关系收益或财富后税务机关要 求基金束缚东谈主就已托付收益或财富缴纳关系税费(包括滞纳金、罚金等)的，基金 投资者必须按照基金束缚东谈主要求进行补缴，由此导致基金投资者收益减少的，基 金投资者不得要求基金束缚东谈主以任何方式向其返还或补偿基金束缚东谈主以基金资 产缴纳或代扣代缴、基金投资者按照基金束缚东谈主要求补缴的税费(包括滞纳金、 罚金等)。   基金和基金束缚东谈主保留根据国度税务法律法例代扣代缴基金投资者应征税 款（包括滞纳金、罚金）的职权。   基金束缚东谈主应按照国度税务法律法例打算本基金应缴纳的税费（如有）                                 ，并 奉告基金托管东谈主关系税款打算方式和打算基础，按两边约定方式向基金托管东谈主提 供税款缴纳金额明细。基金托管东谈主应于约定的时限内将税款划付至基金束缚东谈主指 定的账户并由基金束缚东谈主依据税务部门要求完成关系税款申报缴纳。   如国度税务法律法例有任何变化，则适用更新后的税务法律法例。这些新的 税务法律法例可能有纪念力。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同   基金投资者应当在投成本基金前就其税务情况商榷其税务参谋人，以确定其购 买、抓有及处置本基金份额的关系税务影响及关系申报义务。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同            第十六部分 基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指狂妄收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已达成收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》获胜不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面 值；      在不违背法律法例且对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下， 基金束缚东谈主可对基金收益分拨原则进行调整，无需召开基金份额抓有东谈主大会。      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨决策委果定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金束缚东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 败露办法》的联系划定在划定媒介公告。      六、基金收益分拨中发生的用度 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的打算方法，依照《业务法则》实行。      七、实施侧袋机制期间的收益分拨      若本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                      基金合同            第十七部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》获胜少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度败露； 司帐核算，按照联系划定编制基金司帐报表； 算、报表编制等进行查对并以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 共和国证券法》划定的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需依照《信息败露办法》的联系划定在划定媒介公告。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同             第十八部分   基金的信息败露      一、本基金的信息败露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险束缚划定》、《基金合同》过火他联系划定。      二、信息败露义务东谈主      本基金信息败露义务东谈主包括基金束缚东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会划定的天然东谈主、法东谈主和犯科东谈主组 织。      本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的划定败露基金信息，并保证所败露信息的信得过性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会划定时期内，将应予败露的基金信 息通过合乎中国证监会划定条件的宇宙性报刊（以下简称 “划定报刊”）及《信 息败露办法》划定的互联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介败露，并保证 基金投资者梗概按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开败露的信 息贵寓。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除特殊说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开败露的基金信息 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品贵寓纲目    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基 金份额抓有东谈主大会召开的法则及具体设施，说明基金居品的特色等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》获胜后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金束缚东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在划定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金束缚东谈主至少每年更新 一次。基金闭幕运作的，基金束缚东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》获胜后，基金居品贵寓纲目的信息发生要紧变 更的，基金束缚东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品贵寓纲目，并登载在划定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓纲目其他信息发生变更的， 基金束缚东谈主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金束缚东谈主不再更新基金居品 贵寓纲目。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金束缚东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公 告登载在划定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓概 要、《基金合同》和基金托管左券登载在划定网站上，并将基金居品贵寓纲目登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金 托管左券登载在划定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金束缚东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于划定媒介上。   （三）《基金合同》获胜公告 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同   基金束缚东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在划定媒介上登载《基金 合同》获胜公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》获胜后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金束缚东谈主应 当至少每周在划定网站败露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金束缚东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽开日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金束缚东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在划定网站败露半 年度和年度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金束缚东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明各类基 金份额申购、赎回价钱的打算方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者梗概在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金束缚东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载在划定网站上，并将年度敷陈教唆性公告登载在划定报刊上。基金年 度敷陈中的财务司帐敷陈应当经合乎《中华东谈主民共和国证券法》划定的司帐师事 务所审计。   基金束缚东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在划定网站上，并将中期敷陈教唆性公告登载在划定报刊上。   基金束缚东谈主应当在季度扫尾之日起15个办事日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在划定网站上，并将季度敷陈教唆性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》获胜不及 2 个月的，基金束缚东谈主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。   如敷陈期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金束缚东谈主至少应当在如期敷陈“影响投资者决 策的其他进犯信息”项下败露该投资者的类别、敷陈期末抓有份额及占比、敷陈 期内抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特等情形除外。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同   基金束缚东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中败露基金组结伴产情况过火 流动性风险分析等。   （七）临时敷陈   本基金发生要紧事件，联系信息败露义务东谈主应当依照《信息败露办法》的有 关划定编制临时敷陈书，并登载在划定报刊和划定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 个月内变动跳跃百分之三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 履行限度东谈主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同 券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有划定的除外； 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   （八）清爽公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在阛阓繁荣传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额抓有东谈主权益的，关系信息败露义务东谈主细察后应当立即对该音信进行公开清爽。   （九）算帐敷陈   《基金合同》闭幕的，基金束缚东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财 产进行算帐并作出算帐敷陈。基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在划定网站 上，并将算帐敷陈教唆性公告登载在划定报刊上。   （十）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资国债期货的信息败露   本基金投资国债期货的，基金束缚东谈主应在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等 如期敷陈和招募说明书（更新）等文献中败露国债期货交游情况，包括交游政策、 抓仓情况、损益情况、风险标的等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的 影响以及是否合乎既定的交游政策和交游标的等。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   （十二）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关系信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的划定进行信息败露，详见招募说明书的划定。   （十三）中国证监会划定的其他信息。   六、暂停或延长信息败露的情形 时； 财富价值时； 商阐述后暂停估值的；   七、信息败露事务束缚   基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露束缚轨制，指定特意部门及 高档束缚东谈主员负责束缚信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当合乎中国证监会关系基金信息 败露内容与花式准则等法律法例的划定。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的划定和《基金合同》的约 定，对基金束缚东谈主编制的基金财富净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期敷陈、更新的招募说明书、基金居品贵寓纲目、基金算帐敷陈等 公开败露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金束缚东谈主进行书面或电子阐述。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当在划定报刊中采纳一家报刊败露本基金信息。 基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证关系报送信息的信得过、准确、完竣、实时。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主除照章在划定媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他环球媒介败露信息，关联词其他环球媒介不得早于划定媒介败露信息，何况 在不同媒介上败露合并信息的内容应当一致。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同 金闲居投资操作的前提下，自主进步信息败露服务的质地。具体要求应当合乎中 国证监会及自律法则的关系划定。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计敷陈、法律想法书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》闭幕后 10 年。   八、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   第十九部分      基金合同的变更、闭幕与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金束缚东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议获胜后依照《信息败露办法》的联系划定在划定媒介公告。   二、《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行关系设施后，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东谈主相接的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金束缚东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》闭幕情形出面前，由基金财产算帐小组长入招揽基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   （4）制作算帐敷陈；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 敷陈出具法律想法书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余财富的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐 敷陈登载在划定网站上，并将算帐敷陈教唆性公告登载在划定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同               第二十部分      失约职责   一、基金束缚东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法例的划定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主变成损 害的，应当差别对各自的行动照章承担抵偿职责；因共同行动给基金财产或者基 金份额抓有东谈主变成毁伤的，应当承担连带抵偿职责，对损失的抵偿，仅限于径直 损失。关联词发生下列情况的，当事东谈主免责： 定当作或不当作而变成的损失等； 变成的损失等。   二、在发生一方或多方失约的情况下，在最大限制地保护基金份额抓有东谈主利 益的前提下，《基金合同》梗概不时履行的应当不时履行。非失约方当事东谈主在职 责范围内有义务实时采选必要的程序，缜密损失的扩大。莫得采选适合程序以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非失约方因缜密损失扩大而支 出的合理用度由失约方承担。   三、由于基金束缚东谈主、基金托管东谈主不可限度的身分导致业务出现差错，基金 束缚东谈主和基金托管东谈主天然仍是采选必要、适合、合理的程序进行查验，关联词未能 发现演叨的，由此变成基金财产或投资东谈主损失，基金束缚东谈主和基金托管东谈主罢黜赔 偿职责。关联词基金束缚东谈主和基金托管东谈主应积极采选必要的程序摒除或收缩由此造 成的影响。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同          第二十一部分 争议的处理和适用的法律      各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能贬责的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外 仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁法则进行仲裁，仲裁所在为上海市。仲 裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。      争议处理期间，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，不时诚挚、勤恳、 尽责地履行《基金合同》和托管左券划定的义务，调理基金份额抓有东谈主的正当权 益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目标，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同            第二十二部分   基金合同的效力   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金束缚东谈主、基金托管东谈主两边加盖公章或合同专用章以及 两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印并在募蚁合束后经基金束缚东谈主向中国证 监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐述后获胜。    《基金合同》的灵验期自其获胜之日起至基金财产算帐后果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自获胜之日起对包括基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。    《基金合同》蓝本一式三份，除上报联系监管机构一式一份外，基金束缚 东谈主、基金托管东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律效力。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金束缚东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公时局和营业时局查阅。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同              第二十三部分      其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按联系法律法例协 商贬责。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同           第二十四部分    基金合同内容选录   一、基金合同当事东谈主的职权、义务   （一）基金份额抓有东谈主   基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主当作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有划定或本基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同约定，照章转让或者恳求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金束缚东谈主的投资运作；   （8）对基金束缚东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）隆重阅读并着力基金合同、招募说明书、基金居品贵寓纲目等信息披 露文献及《业务法则》； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）留意基金信息败露，实时期骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》闭幕的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）实行获胜的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）提供基金束缚东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及往往的更新和 补充，并保证其信得过性；   （10）着力基金束缚东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关系交游及业 务法则；   （11）向基金束缚东谈主或其寄予的销售机构提供法律法例划定的或基金束缚东谈主 根据其里面轨制要求的信得过、准确、完竣、充分的信息贵寓及身份证明文献，配 合基金束缚东谈主或其寄予的销售机构进行的守法探询及反洗钱办事，并同意基金管 理东谈主在着力法律法例的前提下授权关系第三方为反洗钱、制裁、反恐怖融资、非 住户金融账户涉税信息守法探询与信息报送等关系的守法探询之目标、识别基金 投资者是否合乎基金束缚东谈主划定的投成本基金的基金投资者天赋条件之目标查 阅该等信息贵寓及身份证明文献；   （12）按《涉税守法探询办法》及关系法律法例过火他联系划定的要求，向 基金束缚东谈主或销售机构或其授权的第三方信得过、实时、准确、完竣、充分地提供 灵验税收住户声明文献及证明文献，并在税收住户或其他情况于前述贵寓发生变 更的 30 天内提供灵验的税收住户声明文献及证明文献，配合基金束缚东谈主或销售 机构或其寄予第三方完成《涉税守法探询办法》及关系法律法例过火他联系划定 要求的守法探询及信息报送办事；   （13）出现不合乎或不平从上述第(12)条的要求或基金份额抓有东谈主不合乎基 金束缚东谈主划定的投成本基金的基金投资者天赋条件时，基金份额抓有东谈主抓有的基 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                        基金合同 金份额将可能被基金束缚东谈主进行强制赎回或冻结等；   （14）合乎及着力《涉税守法探询办法》及关系法律法例过火他联系划定；   （15）出现不再快活关系法律法例或不合乎基金束缚东谈主划定的投成本基金的 基金投资者天赋条件时，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限 于《涉税守法探询办法》或关系法律法例过火他联系划定的任何敷陈或扣缴义务、 不再合乎或着力《涉税守法探询办法》或关系法律法例或其他联系划定、违背反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反让步行贿过火他金融行恶等法律法例要求或违背 第一部分“绪论”第九条下承诺的情形，基金束缚东谈主将有权对该基金份额抓有东谈主 抓有的基金份额、已开立的基金账户采选相应限度程序（要是法律法例有关系要 求的，基金束缚东谈主不会向基金投资者败露违背反洗钱要求等事项的具体细节）等 相应限度程序；   （16）细察基金束缚东谈主将根据《涉税守法探询办法》等法律法例的划定如期 向国度税务总局等关系监管机构报送非住户金融账户涉税信息；   （17）细察并同意基金束缚东谈主在着力法律法例的前提下及在必要的情况下， 有权向关系招揽方（包括但不限于司帐师事务所、讼师、份额登记机构品级三方 服务机构）提供本基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及职权义务”中“基金管 理东谈主的职权”第（24）条所述的信息；要是基金投资者回绝提供该等信息的，基 金束缚东谈主及基金束缚东谈主寄予的销售机构（如有）有权回绝该等基金投资者的认购 /申购恳求。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即示意基金投资者自 愿接受上述安排；   （18）细察并抓续留意基金束缚东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）往往 败露的个东谈主信息处理关系政策；   （19）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金束缚东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》获胜之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寞运用 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 并束缚基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金束缚费以及法律法例划定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照划定召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律划定监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度联系法律划定，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采选必要程序保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）自行或寄予其他合乎条件的机构办理基金估值核算业务；   （11）依据《基金合同》及联系法律划定决定基金收益的分拨决策；   （12）在《基金合同》约定的范围内，回绝或暂停受理申购与赎回恳求；   （13）依照法律法例为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金束缚东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益期骗诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （16）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （17）在合乎联系法律、法例的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、 赎回、调理和非交游过户等的业务法则；   （18）寄予证券经纪商在关系证券交游所进行各类证券交游、证券交收，以 及关系证券交游的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的关系职权、义务， 由基金束缚东谈主与证券经纪商或其他关系服务机构签订《证券经纪服务左券》进行 约定；   （19）基金束缚东谈主或其寄予的销售机构或其授权的第三方将着力《涉税守法 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同 探询办法》及关系法律法例就基金份额抓有东谈主(及萎靡非金融机构的限度东谈主)为非 中国税收住户的金融账户贵寓(包括账户抓有东谈主称呼、现居地址、降生所在及出 诞辰期(适用于个东谈主及限度东谈主)、税务住户国(地区)、住户国(地区)征税东谈主识笔名、 账户余额、投资收入等信息)将可能每年被报送至国度税务总局，继而与相应的 税收住户国(地区)的主管机构进行信回绝换；   （20）若基金份额抓有东谈主出现不合乎或不平从基金份额抓有东谈主义务的第(12) 条的要求或基金份额抓有东谈主不合乎基金束缚东谈主划定的投成本基金的基金投资者 天赋条件时，基金束缚东谈主或销售机构或其授权的第三方将可能采选关系程序，包 括但不限于：(a)不接受该基金份额抓有东谈主对基金份额进一步的申购恳求；(b) 对 基金份额抓有东谈主抓有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立 的基金账户；   （21）若基金份额抓有东谈主出现不再快活关系法律法例或基金束缚东谈主划定的基 金份额抓有东谈主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于 《涉税守法探询办法》或关系法律法例过火他联系划定的任何敷陈或扣缴义务、 不再合乎或着力《涉税守法探询办法》或关系法律法例或其他联系划定、违背反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反让步行贿过火他金融行恶等法律法例要求，基金 束缚东谈主有权采选关系程序，包括但不限于：(a)不接受该基金份额抓有东谈主对基金 份额进一步的申购恳求；(b)对该基金份额抓有东谈主抓有的基金份额进行强制赎回 或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立的基金账户（要是法律法例有关系要求的，基 金束缚东谈主不会向基金投资者败露违背反洗钱要求等事项的具体细节）；   （22）对于未向基金束缚东谈主或其寄予的基金销售机构提供反洗钱关系守法调 查所需信息的基金投资者，基金束缚东谈主或销售机构将不接受该基金投资者对基金 份额的认购或申购恳求；对于未向基金束缚东谈主或销售机构提供反洗钱关系守法调 查所需信息的基金份额抓有东谈主，基金束缚东谈主或销售机构将采选程序包括但不限于： (a)不接受该基金份额抓有东谈主对基金份额进一步的申购恳求；(b) 对该基金份额 抓有东谈主抓有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立的基金账 户（要是法律法例有关系要求的，基金束缚东谈主不会向基金投资者败露违背反洗钱 要求等事项的具体细节）。基金束缚东谈主或销售机构有权根据反洗钱法则的要求， 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同 根据基金投资者的具体情况采选相应的程序；   （23）如基金投资者或基金份额抓有东谈主不合乎基金束缚东谈主划定的投成本基金 的基金投资者天赋条件或违背第一部分“绪论”第九条下承诺的情形或未能提供 《涉税守法探询办法》或关系法律法例或其他联系划定所需信息及/或文献或因 基金份额抓有东谈主可能为非中国税收住户或受限于《涉税守法探询办法》或关系法 律法例过火他联系划定的任何敷陈或扣缴义务而毁伤基金束缚东谈主(或其授权的第 三方)、本基金或本基金的其他基金份额抓有东谈主，本基金及基金束缚东谈主(或其授权 的第三方)保留采选任何程序及/或就全部损失进行追偿的职权，包括但不限于拒 绝接受投资东谈主或基金份额抓有东谈主的认购/申购恳求、向基金份额抓有东谈主拿告状讼 /仲裁、对基金份额抓有东谈主抓有的基金份额进行强制赎回或冻结、冻结或刊出已 经开立的基金账户等，何况基金份额抓有东谈主不不错就本基金或以本基金口头为遵 守任何适用法律法例、财政或税收要求(无论是否为法定的)而采选上述程序或进 行上述追偿过程中产生的任何花式的毁伤或职责向本基金及基金束缚东谈主(或其授 权的第三方)提议任何要求或追偿，若基金份额抓有东谈主有严重违背法律法例的行 为，联系金融主管部门可依据关系法律法例进行处罚，涉嫌行恶的，移送司法机 关进行处理；   （24）基金束缚东谈主为履行法律、法例、监管划定等要求（包括但不限于反洗 钱、销售适合性、税收住户身份探询等方面的要求）或公司里面限度轨制的要求， 有权采集基金投资者过火最终投资者/限度东谈主的关系信息；   （25）基金束缚东谈主有权在着力法律法例的前提下及在必要的情况下，向关系 招揽方（包括但不限于司帐师事务所、讼师、份额登记机构品级三方服务机构） 提供第（24）条所述的信息，并将要求招揽方不得将该等信息用于坐法违法之目 的；基金投资者（过火限度东谈主）回绝提供该等信息的，基金束缚东谈主及基金束缚东谈主 寄予的销售机构（如有）有权回绝该等基金投资者的认购/申购恳求。基金投资 者依据《基金合同》取得基金份额，即示意基金投资者自发接受上述安排；   （26）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于： 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》获胜之日起，以淳厚信用、严慎勤恳的原则束缚和运 用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式束缚和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务束缚及东谈主事束缚等轨制， 保证所束缚的基金财产和基金束缚东谈主的财产相互寂寞；对所束缚的不同基金差别 束缚，差别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系划定外；不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选适合合理的程序使打算基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的划定，按联系划定打算并公告基金净值信息，确定 各类基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他联系划定，履行信息败露及 敷陈义务；   （12）保守基金营业巧妙，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他联系划定另有划定或有权机关另有要求外，在基金信息公开 败露前应予守密，不向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有 东谈主分拨基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他联系划定召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同   （16）按划定保存基金财产束缚业务行动的司帐账册、报表、记载和其他相 关贵寓不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在划定时期发出，何况 保证投资者梗概按照《基金合同》划定的时期和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并插足基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对斥逐、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 并讲述基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金束缚东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金束缚东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金束缚东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益期骗诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金束缚东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 获胜，基金束缚东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行获胜的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》获胜之日起，照章律法例和《基金合同》的划定安全 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例划定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金束缚东谈主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采选必要程序保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金算帐；   （5）以基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司和银行间阛阓算帐所 股份有限公司开设银行间债券托管账户；   （6）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （7）在基金束缚东谈主更换时，提名新的基金束缚东谈主；   （8）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以淳厚信用、勤恳尽责的原则抓有并安全督察基金财产；   （2）成立特意的基金托管部门，具有合乎要求的营业时局，配备富饶的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务束缚及东谈主事束缚等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互寂寞；对所托管的不同的基金差别成立账户，寂寞核算，分账束缚， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记载等方面相互寂寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系划定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金束缚东谈主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金束缚东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金营业巧妙，除《基金法》、《基金合同》过火他联系划定另有 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同 划定或有权机关另有要求外，在基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东谈主泄露， 向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金束缚东谈主打算的基金财富净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具想法，说 明基金束缚东谈主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；要是 基金束缚东谈主有未实行《基金合同》划定的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采选 了适合的程序；   （11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他关系贵寓不少于法 定最低期限；   （12）从基金束缚东谈主或其寄予的登记机构处招揽并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按划定制作关系账册并与基金束缚东谈主查对；   （14）依据基金束缚东谈主的指示或联系划定向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他联系划定，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金束缚东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的划定监督基金束缚东谈主的投资运作；   （17）插足基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对斥逐、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 和银行业监督束缚机构，并讲述基金束缚东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而罢黜；   （20）按划定监督基金束缚东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义 务，基金束缚东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主 利益向基金束缚东谈主追偿；   （21）实行获胜的基金份额抓有东谈主大会的决议； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的设施和法则   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有划定或本基金合同 另有约定外，基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法例、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金束缚东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作方式；   （5）调整基金束缚东谈主、基金托管东谈主的报酬标准或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会设施；   （10）基金束缚东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或统共抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东谈主（以基金束缚东谈主收到提议当日的基金份额打算，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额 抓有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金束缚东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东谈主大会： 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                   基金合同   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、镌汰销售服务费率、变更收费方式、调整基 金份额类别成立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；   （5）在法律法例和监管机关允许的情况下，基金束缚东谈主、登记机构、基金 销售机构调整联系认购、申购、赎回、调理、基金交游、非交游过户、转托管等 业务法则；   （6）在履行适合设施后，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》划定不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金束缚东谈主召集。 提议书面提议。基金束缚东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金束缚东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金束缚东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金束缚东谈主， 基金束缚东谈主应当配合。 召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金束缚东谈主提议书面提议。基金束缚东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额抓 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金束缚东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                    基金合同 管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的 基金份额抓有东谈主代表和基金束缚东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并奉告基金束缚东谈主，基金束缚东谈主应当配合。 基金份额抓有东谈主大会，而基金束缚东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统共代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金 束缚东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得贫穷、骚动。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的讲述时期、讲述内容、讲述方式 告。基金份额抓有东谈主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、所在和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和所在；   （5）会务常设计划东谈主姓名及计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要讲述的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采选的具体通信方式、寄予的公证机关过火联 系方式和计划东谈主、表决想法寄交的截止时期和收取方式。 决想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲述基金束缚东谈主 到指定所在对表决想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面讲述基金束缚东谈主和基金托管东谈主到指定所在对表决想法的计票进行监督。基金 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同 束缚东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法 的计票效力。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金束缚东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金束缚东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 抓有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证明合乎法律法例、《基金合 同》和会议讲述的划定，何况抓有基金份额的凭证与基金束缚东谈主抓有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证涌现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召 集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花式或基金合同约定的或大会公告载明的其他方式在表决截止日畴昔投递至召 集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的或大会公告载明的其 他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议讲述后，在 2 个办事日内连 续公布关系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定讲述基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 则为基金束缚东谈主）到指定所在对表决想法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金束缚东谈主）和公证机关的监督下按照会 议讲述划定的方式收取基金份额抓有东谈主的表决想法；基金托管东谈主或基金束缚东谈主经 讲述不插足收取表决想法的，不影响表决效力；   （3）本东谈主径直出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法基金份额抓有东谈主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具表决想法或授权他东谈主代表出具 表决想法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决想法的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决想法的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决想法的 代理东谈主出具的寄予东谈主抓有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证明符 正当律法例、《基金合同》和会议讲述的划定，并与基金登记机构记载相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式勾通的方式召开基金份额抓有东谈主大 会，或者接纳集聚、电话、短信或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议 设施比照现场开会和通信方式开会的设施进行，具体方式由会议召集东谈主确定并在 会议讲述中列明。 非现场方式相勾通的方式召开基金份额抓有东谈主大会，会议设施比照现场开会和通 讯方式开会的设施进行。   （五）议事内容与设施   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定闭幕《基金合同》、更换基金束缚东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                  基金合同 并、法律法例及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额抓有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的讲述后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主抓东谈主按照下列第（七）条文矩设施确定 和公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东谈主为基金束缚东谈主授权出席会议的代表，在基金束缚东谈主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；要是基金束缚东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主当作 该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金束缚东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基 金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插足会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称呼）和计划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所讲述的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和特殊决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须以 特殊决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金               基金合同 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调理基金运作方式、更换基金束缚东谈主或者基金托管东谈主、闭幕《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特殊决议通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据证明，不然提交 合乎会议讲述中划定的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合乎会议讲述划定的表决想法视为灵验表决，表决想法恍惚不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决想法的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金束缚东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议运转后通知在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金束缚东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议运转 后通知在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金束缚东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票后果。   （3）要是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决后果有异 议，不错在通知表决后果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布再行清 点后果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证；基金束缚东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金束缚东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金束缚东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决后果。   （八）获胜与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起获胜。   基金份额抓有东谈主大会决议自获胜之日起依照《信息败露办法》的联系划定在 划定媒介上公告。要是接纳通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实行获胜的基金份额抓有东谈主 大会的决议。获胜的基金份额抓有东谈主大会决议对整体基金份额抓有东谈主、基金束缚 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特等约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 和侧袋份额抓有东谈主差别抓有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关系 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的抓有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主当作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额抓有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应差别由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东谈主大会的关系划定以本节特等约定内 容为准，本节莫得划定的适用上文关系约定。   （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、表 决条件等划定，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监 管法则修改导致关系内容被取消或变更的，基金束缚东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额抓有东谈主大 会审议。   （十一）法律法例或监管部门对基金份额抓有东谈主大会另有划定的，从其划定。   三、基金收益分拨原则、实行方式   （一）基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》获胜不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面 值；   在不违背法律法例且对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基 金束缚东谈主可对基金收益分拨原则进行调整，无需召开基金份额抓有东谈主大会。   （二）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （三）收益分拨决策委果定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金束缚东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 败露办法》的联系划定在划定媒介公告。   （四）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的打算方法，依照《业务法则》实行。   （五）实施侧袋机制期间的收益分拨   若本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。   四、与基金财产束缚、运用联系用度的提真金不怕火、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 用度。   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的束缚费按前一日基金财富净值的 0.30%年费率计提。束缚费的打算 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金束缚费   E 为前一日的基金财富净值   基金束缚费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金束缚东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金束缚东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金束缚东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                    基金合同 金束缚东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.20%。      本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金财富净值 的 0.20%年费率计提。    打算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值    基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金束缚东谈主查对 一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金束缚东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日 期顺延至最近可支付日。    上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系法例及相应协 议划定，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的款式    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    （四）实施侧袋机制期间的基金用度    若本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                基金合同 束缚费，详见招募说明书的划定。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。根据《基金法》，基金财产投资的关系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金 束缚东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度联系税收征收的划定代扣代缴。   依据关系国度税务法律法例或税务机关的认定，本基金投资及运营过程中发 生应税行动（如有），以基金束缚东谈主为征税东谈主或由基金束缚东谈主代扣代缴的，基金 束缚东谈主依据关系法律法例有权以基金财富赐与缴纳或代扣代缴，且无需预先征得 基金投资者的同意。若基金账户的现款余额不及以缴纳本基金投资及运营过程中 的应征税款的，基金束缚东谈主有权变现本基金的部分证券财富以快活征税要求，或 者基金束缚东谈主以固有资金为本基金垫付该等税款的，基金束缚东谈主有权从基金财产 中得到优先偿付。基金束缚东谈主在向基金投资者托付关系收益或财富后税务机关要 求基金束缚东谈主就已托付收益或财富缴纳关系税费(包括滞纳金、罚金等)的，基金 投资者必须按照基金束缚东谈主要求进行补缴，由此导致基金投资者收益减少的，基 金投资者不得要求基金束缚东谈主以任何方式向其返还或补偿基金束缚东谈主以基金资 产缴纳或代扣代缴、基金投资者按照基金束缚东谈主要求补缴的税费(包括滞纳金、 罚金等)。   基金和基金束缚东谈主保留根据国度税务法律法例代扣代缴基金投资者应征税 款（包括滞纳金、罚金）的职权。   基金束缚东谈主应按照国度税务法律法例打算本基金应缴纳的税费（如有），并 奉告基金托管东谈主关系税款打算方式和打算基础，按两边约定方式向基金托管东谈主提 供税款缴纳金额明细。基金托管东谈主应于约定的时限内将税款划付至基金束缚东谈主指 定的账户并由基金束缚东谈主依据税务部门要求完成关系税款申报缴纳。   如国度税务法律法例有任何变化，则适用更新后的税务法律法例。这些新的 税务法律法例可能有纪念力。   基金投资者应当在投成本基金前就其税务情况商榷其税务参谋人，以确定其购 买、抓有及处置本基金份额的关系税务影响及关系申报义务。   五、基金财产的投资范围和投资限制 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   （一）投资范围   本基金主要投资于具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市交 易的国债、央行单子、政策性金融债、国债期货、同行存单、债券回购、银行存 款、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中 国证监会的关系划定）。   本基金不投资于股票等权益类财富，也不投资信用债券、可调理债券和可交 换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履行适合 设施后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地调整 投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   本基金所指的利率债是指国债、央行单子、政策性金融债。   要是法律法例或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金束缚东谈主在履行 适合设施后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调整。   （二）投资限制   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%，其中投资于利率债 财富的比例不低于非现款基金财富的 80%；   （2）本基金每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保抓不低于基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金财富净值的 10%；   （4）本基金束缚东谈主束缚的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跳跃该证 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 券的 10％，都备按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种可不受前述 比例限制；   （5）本基金财富总值不跳跃基金财富净值的 140%；   （6）本基金在职何交游日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跳跃 基金财富净值的 15%；在职何交游日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得超 过基金抓有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得跳跃上一交游日基金财富净值的 30%；本基金所抓有的债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值， 统共（轧差打算）应当合乎《基金合同》对于债券投资比例的联系约定；   （7）本基金主动投资于流动性受限财富的市值统共不得跳跃本基金财富净 值的 15%；因证券阛阓波动、基金畛域变动等基金束缚东谈主之外的身分以致基金不 合乎该比例限制的，基金束缚东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（7）、（8）项外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、 基金畛域变动等基金束缚东谈主之外的身分以致基金投资比例不合乎上述划定投资 比例的，基金束缚东谈主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会划定的特等 情形除外。法律法例另有划定的，从其划定。   基金束缚东谈主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同获胜之日 起运转。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金束缚东谈主在 履行适合设施后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的划定为准。   为调理基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动： 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金              基金合同   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词法律法例或中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金束缚东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过火他不梗直的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定辞谢的其他行动。   基金束缚东谈主运用基金财产买卖基金束缚东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、履行 限度东谈主或者与其有其他要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，苦守 基金份额抓有东谈主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照阛阓公谈合理价钱实行。关系交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例赐与败露。要紧关联交游应提交基金束缚东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的寂寞董事通过。基金束缚东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适合设施后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的划定为准。   六、基金财富净值的打算方法和公告方式   （一）基金财富总值   基金财富总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收款 项以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   （三）公告方式   《基金合同》获胜后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金束缚东谈主应 当至少每周在划定网站败露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金束缚东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽开日的各类基金 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 份额净值和基金份额累计净值。   基金束缚东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在划定网站败露半 年度和年度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同排除和闭幕的事由、设施以及基金财产算帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金束缚东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议获胜后依照《信息败露办法》的联系划定在划定媒介公告。   （二）《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行关系设施后，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东谈主相接的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金束缚东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同   （1）《基金合同》闭幕情形出面前，由基金财产算帐小组长入招揽基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 敷陈出具法律想法书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余财富的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐 敷陈登载在划定网站上，并将算帐敷陈教唆性公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   八、争议贬责方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金                 基金合同 议，如经友好协商未能贬责的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外 仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁法则进行仲裁，仲裁所在为上海市。仲 裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，不时诚挚、勤恳、 尽责地履行《基金合同》和托管左券划定的义务，调理基金份额抓有东谈主的正当权 益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目标，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治。   九、基金合同的效力   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金束缚东谈主、基金托管东谈主两边加盖公章或合同专用章以及 两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印并在募蚁合束后经基金束缚东谈主向中国证 监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐述后获胜。    《基金合同》的灵验期自其获胜之日起至基金财产算帐后果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自获胜之日起对包括基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。    《基金合同》蓝本一式三份，除上报联系监管机构一式一份外，基金束缚 东谈主、基金托管东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律效力。  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金束缚东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公时局和营业时局查阅。