中出
广发基金处理有限公司对于公司旗下部分基金估值调度情况的公告
笔据《中国证监会对于证券投资基金估值业务的勾通主张》(中国证券监督
处理委员会公告201713 号)的关系律例,经与托管东说念主协商一致,自 2024 年 11
月 6 日起,广发基金处理有限公司对旗下基金(ETF 之外)执有的“中国能源”
(股票代码:600482)按指数收益法进行估值调度。同期,对 ETF 有计划基金执有
的关系想法 ETF,琢磨上述股票估值调度身分对想法 ETF 份额净值的影响后,按
当日调度后的份额净值进行估值。
待上述股票复牌且交游体现活跃商场交游特征后,本公司旗下基金执有的上
述股票将规复接受当日收盘价进行估值,ETF 有计划基金执有的关系想法 ETF 将恢
复接受当日份额净值进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者情切。
特此公告。
广发基金处理有限公司